市招商局（经合办）2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

1.拟订全市对内开放与国内合作规范性文件，并组织实施；参与市政府组织的全市重大经济合作交流活动。

2.负责全市国内合作交流工作的指导、协调和服务；负责市外来瑞招商选资管理和协调工作；承担国内友好县（市）的缔约谈判联络，承担国内友好城市、友好关系地区、区域经济合作组织工作的日常事务。

3.负责全市招商选资的综合协调；制定全市国内招商选资的工作计划、规划、目标任务、考评办法、激励措施；负责全市重大招商选资项目的协调、推进工作；负责全市国内招商选资工作的指导服务、统计和考核工作；负责收集、筛选、整理、汇总全市招商合作项目；负责全市重大招商项目的宣传推介工作，承办重大招商选资活动，参与重大引进项目的考察、论证、洽谈和签约工作。

4.负责外地各级政府、各企事业单位在瑞设立非经营性办事机构的备案、协调、服务工作。

5.负责联系、协调、指导、服务在外商会等工商社团和在外瑞安人工作。

6.组织企业赴市外（国内）参加各类展销和经贸洽谈活动，推进瑞安产品市外（国内）营销网络建设。

7.负责全市“山海协作工程”的组织实施；会同有关部门申报山海协作和西部大开发专项补助（贴息）资金。

8.承担省、温州市下达给本市的对口帮扶、对口支援工作任务，并组织实施；参与援藏援疆相关工作。

9.负责协调本市参与西部开发、东北振兴、中部崛起工作；协同组织开展接轨“长三角”、“海峡西岸经济区”一体化工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016年度市招商局（经合办）部门决算包括：本级决算1个事业单位决算，具体如下：（列表)

二、2016年度部门决算报表（无数据零反映）

公开表格如下：

     注：表数据详见附件2

三、2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计1389.78万元，其中本年收入1389.78万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入1389.78万元，较上年减少108.22万元，下降7.22%，主要原因是对外扶贫经费支出减少。

2、2016年度支出总计1389.78万元，其中本年支出1389.78万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出499.03万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出以及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较上年增加45.33万元，增长9.1%，主要原因工资改革调整等。

（2）社会保障和就业支出47.41万元，主要用于未实行归口管理的行政范围开支的离退休经费。较上年增加10.61万元，增长28.8%，主要原因社保改革新增机关单位年金和养老金的缴纳。

（3）农林水支出821万元，主要用于对口扶贫单位扶贫经费支出。较上年减少183.6万元，下降18.28%，主要原因文成山海协作对口经费减少100万，文成台风扶贫经费减少50万，以及不再支出扶贫慰问费。

（4）住房保障支出22.34万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金保障支出。

（二）本年收入决算情况
　　2016年度本年收入合计1389.78万元，其中：财政拨款1389.78万元，占100%。

（三）本年支出决算情况
　　2016年度本年支出合计1389.78万元，其中：基本支出399.61万元，占28.75%；项目支出990.17万元，占71.25%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计1389.78万元，与上年相比，财政拨款收支总计各减108.22万元，下降7.22%，主要原因是对外扶贫经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1499.4万元，比年初预算减少109.62，下降7.3%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务支出219.11万元，比年初预算增加34.61万元，增长15.8%，主要是工资改革调整。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务支出14.31万元，比年初预算减少10.69万元，下降42.76%。主要是预计发生事项费用并无产生。  

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务支出112.91万元，比年初预算增加13.41万元，增长11.88 %。主要是工资改革调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）事务支出150.7万元，比年初预算减少79.3万元，下降34.48%。主要是预计发生事项费用并无产生。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出399.61万元,完成年初预算121.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革调整。其中：

1、      工资福利支出314.85万元，较上年增长28.59%，主要是工资改革调整。

2、      商品和服务支出35.91万元，较上年增长7.44%，主要是水电费增加。

3、      对个人和家庭的补助支出47.96万元，较上年下降30.32%，主要是退休人员工资由人社局统一发放。

4、      其他资本性支出0.89万元，较上年下降72.95 %，主要是上年搬家办公购置较多。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况（

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

本单位无政府性基金收入支出情况。

（八） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：本单位本年度没有发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出14.09万元，比年初预算增加（减少）万元，下降53%，主要原因是本年无大型会议接待支出；比上年决算数减少3.05万元，下降17.79%，减少的主要原因是接待批次及人次少于上年。公务接待费主要用于接待等支出。其中，本部门国内公务接待60批次，1190人次，支出14.09万元。

3.公务用车购置及运行维护费：本单位本年度没有发生公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度市招商局（经合办）一家参公管理事业单位的机关运行经费支出399.61万元，比上年增加69.07万元，增长17.28%，主要原因是工资改革调整，机关运行人员经费增加。

2、政府采购情况

2016年度市招商局（经合办）本级及所属各预算单位政府采购预算7.0万元，采购支出总额2.51万元。其中：货物采购支出2.51万元。

3、国有资产占用情况

本单位无国有资产。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目1个，支出金额112.74万元。其中：自评为良好的项目1个，是招商引资活动经费,支出112.74万元。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

绩效评价.doc2016年度部门决算公开表格.xls