| 索引号 | 001008003004089/2021-243999 | ||
| 组配分类 | 政府预算 | 发布机构 | 市财政局 |
| 生成日期 | 2021-03-11 | 公开方式 | 主动公开 |
| 关于瑞安市2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、2020年预算执行情况 2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的疫情冲击和复杂严峻的经济形势，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央和省市重大决策部署，全面落实更加积极有为的财政政策，调整优化支出结构，加强重点领域保障，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政预算执行情况总体平稳，为我市疫情防控和经济社会发展提供了坚实保障。 （一）“四本预算”执行情况 1. 一般公共预算执行情况 （1）全市（代编） 收入预算执行情况。2020年全市一般公共预算收入819053万元，增长2.84%，完成预算（调整后预算，下同）的95.22%。其中：税收收入656023万元，下降5.05%；非税收入163030万元，增长54.56%。税收收入占一般公共预算收入的80.1%。 主要收入科目执行情况：增值税收入255944万元，下降11.05%；企业所得税收入85685万元，增长8.27%；个人所得税收入47890万元，增长48.66%；其他地方各税266504万元，下降8.68%。
转移性收入890997万元。其中：一般性转移支付收入174550万元，专项转移支付收入67113万元，动用预算稳定调节基金265399万元，调入资金237795万元，债务转贷收入72000万元，动用上年结转资金74140万元。 全市收入合计1710050万元。 支出预算执行情况。2020年全市一般公共预算支出1036980万元，完成预算的88.43%。 主要支出科目执行情况：公共安全支出87551万元，完成预算的100.03%；教育支出290134万元，完成预算的103.32%；科学技术支出35363万元，完成预算的89.97%；文化旅游体育与传媒支出18674万元，完成预算的102.35%；社会保障和就业支出101500万元，完成预算的99.96%；卫生健康支出86127万元，完成预算的123.97%；城乡社区支出39190万元，完成预算的104.66%；农林水支出71862万元，完成预算的89.18%。
地方政府一般债务还本支出72478万元。转移性支出600592万元，其中：上解上级支出245376万元，结转下年支出67043万元，安排预算稳定调节基金285608万元，援助其他地区支出2565万元。 全市支出合计1710050万元。 收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。 （2）市级 收入预算执行情况。2020年市级一般公共预算收入705537万元，转移性收入1004513万元（其中：一般性转移支付收入174550万元，专项转移支付收入67113万元，镇级上解收入113516万元，动用预算稳定调节基金265399万元，调入资金237795万元，债务转贷收入72000万元，动用上年结转资金74140万元），市级收入合计1710050万元。 支出预算执行情况。2020年市级一般公共预算支出958275万元，地方政府一般债务还本支出72478万元，转移性支出679297万元（其中：一般性转移支付41623万元，专项转移支付37082万元，上解上级支出245376万元，结转下年支出67043万元，安排预算稳定调节基金285608万元，援助其他地区支出2565万元），市级支出合计1710050万元。 收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。 2. 政府性基金预算执行情况 2020年全市政府性基金本级收入1967536万元，完成预算的95.63%，下降9.38%；转移性收入626593万元（动用上年结余30972万元，上级补助收入70633万元，债务转贷收入522500万元，调入资金2488万元），收入合计2594129万元。全市政府性基金支出2192325万元，完成预算的86.33%，增长24.77%；地方政府专项债务还本支出30000万元，转移性支出371804万元（调出资金233307万元，年终结转121848万元，年终结余16649万元），支出合计2594129万元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。 3. 国有资本经营预算执行情况 2020年全市国有资本经营预算收入4488万元，完成预算的298.4%，国有资本经营预算转移支付收入5万元，收入合计4493万元。全市国有资本经营预算支出4488万元，全部调入一般公共预算，年终结转5万元，支出合计4493万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 4. 社会保险基金预算执行情况 2020年全市社会保险基金收入710340万元，完成预算的85.66%；全市社会保险基金支出934806万元，完成预算的89.96%。收支相抵赤字224466万元，年末滚存结余800757万元。其中企业养老保险基金收入294285万元，支出560832万元，当期赤字266547万元，11月出现基金穿底，历年累计余额不足以支付当期养老待遇，全年财政补助25609万元。 需要说明的是，上述执行数据最终要以决算数为准。 （二）全市重点支出执行情况 1. 振兴实体 全年振兴实体经济支出15.52亿元。其中，投入丁山三期北区智造园区、东新产城科创园一期建设资金3.68亿元，兑现科技创新专项资金、产业创新服务综合体建设奖励资金1.26亿元，促进高新技术和新兴产业发展；兑现企业上市和金融发展专项资金2.20亿元，工业与信息化发展专项资金1.99亿元，质量强市建设专项资金3572万元，支持企业转型发展、做大做强；兑现小微企业和个体工商户纾困补助资金1.02亿元，帮扶市场主体渡过疫情难关；兑现消费券、贸易回归、总部回归、服务业发展专项等资金1.59亿元，提振消费市场信心，促进商贸服务业平稳发展；落实促进开放型经济发展、市场采购贸易方式试点、侨贸小镇创建及政策扶持等资金1亿元，支持企业扩大出口，稳住外贸外资基本盘。 2. 城市建设 全年城市建设支出57.47亿元。其中，投入百好、滨江四期、安阳路两侧、东新产城、巾子山等拆改团块土地收储资金10.69亿元，落实南门广场、西门河头、西门瓦窑、南滨江等团块棚户区改造经费8.42亿元，落实邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程资金1.89亿元，推进城市有机更新；投入资金17.52亿元，重点支持“万亩千亿”产业平台、南滨江生态科技园、东新产城科技城等基础设施建设，拓展产业发展空间；投入资金3.62亿元，重点支持滨江大道三期、莘阳大道、虹桥北路等市政道路建设项目，提升城市道路功能性和美观性；投入资金1.57亿元，重点支持排水公司运行、市区集镇村级供水管网改造、环城河水系西闸泵工程等市政基础设施的建设和运维，增强城市供水及排水防涝能力。 3. 环境提升 全年环境改造提升支出16.65亿元。其中，投入资金6.83亿元，重点支持乡镇截污纳管和污水零直排区工程、污水处理厂污水处理、江南污水处理厂扩容提标工程、农村生活污水处理等项目，改善城乡水环境质量；投入资金2.68亿元，重点支持美丽城镇建设及小城镇环境综合整治、滨海十万亩都市田园新天地、侨贸小镇整体风貌改造工程及景观工程、公园管理维护、市区及经济开发区绿化养护等项目，改善城乡居民人居环境；投入资金4.52亿元，重点支持“一把扫帚”环卫保洁、环境卫生整治、垃圾处理及分类等项目，改善城乡环境卫生面貌，支持我市创成并巩固全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设成果。 4. 交通建设 全年交通干道建设支出26.32亿元。其中，投入市域铁路S2线一期工程建设资金7亿元、330国道场桥至罗凤段2.91亿元、104国道西过境公路瑞安仙降至平阳萧江段2.03亿元、塘岙底隧道1.7亿元、温瑞大道南山隧道1.53亿元、甬台温高速公路复线瑞安段1.28亿元、龙瑞及S2线110KV线路高压迁改1.15亿元、57省道瑞安宁益至龙湖段改建9695万元、永瑞公路湖岭段5095万元、沈海高速东互通连接线5000万元，支持打造温州南部综合交通枢纽。投入资金3.93亿元，重点支持城乡公交一体化、农村公路大中修及改造提升、陆岛交通码头建设等项目，持续推进“四好农村路”建设，改善水陆交通出行条件。落实交通安全设施，公路交通标志标线、安全设施日常维护与增设，道路交通事故隐患点整治等资金3698万元，提升城乡公路安全防护水平。 5. 乡村振兴 全年乡村振兴及农林水支出16.34亿元。其中，投入湖岭天然温泉小镇建设资金1亿元，高楼寨寮湖景区6000万元，“云江悠境”旅游精品带4000万元，支持市级乡村振兴示范带、“红都绿野”跨区域精品带以及西部生态休闲产业带等项目建设；投入水利建设资金2.54亿元，重点支持温瑞平原南部排涝一期工程、飞云江治理一期工程、美丽河道工程、山塘水库除险加固等项目，改善农业生产条件；投入资金1.36亿元，重点支持购买农村保洁劳务、农村饮用水安全提升工程、美丽乡村建设、农村基础设施建设等项目，改善农村人居环境；落实乡村振兴专项、渔业成品油价格改革财政补贴、农业政策性补贴、粮食生产发展、农业产业扶持等资金3.24亿元，推进农业产业高质量发展；落实村级干部补助、村社换届工作等资金1.09亿元，夯实基层组织建设基础。 6. 教育发展 全年教育支出34.64亿元。其中，投入教育基建资金7.96亿元，重点支持五中、十中、滨海实验小学、马屿镇实验小学、万松东路小学、仙降第三小学、塘下镇第一中学、阳光小学、温职院瑞安学院等学校迁（改、扩）建，以及莘塍中心幼儿园汀田分园、曹村镇实验幼儿园、陶山镇公立幼儿园、机关幼儿园锦湖分园、桐浦镇中心幼儿园、上望实验幼儿园、林垟幼儿园等公办园建设，促进教育均衡发展和就学环境改善；落实义务教育“两免一补”、经济困难学生资助等经费2.06亿元，投入学前教育专项经费2931万元，完善城乡教育经费保障机制；兑现市长教育教学质量奖2.21亿元，促进教学质量和办学水平提升，提高义务教育教师工资待遇；落实教学设备购置和维护经费5674万元，保障教学活动有序开展，支持我市创成全国义务教育发展基本均衡市、省级基本实现教育现代化市。 7. 医疗卫生 全年医疗卫生支出24.03亿元。其中，落实新冠肺炎疫情防控资金1.44亿元，支持我市打赢疫情防控阻击战；投入全市医疗卫生机构基建经费4.31亿元，重点支持人民医院瑞祥院区及万松院区门诊大楼、市中医院、第三人民医院、第五人民医院、阁巷新区卫生院、高楼镇卫生院等公立医院和基层医疗卫生机构改扩建和迁建，改善群众就医环境；落实补助城乡居民基本医疗保险基金5.66亿元，提高城乡居民医保财政补助标准；落实公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系、公共卫生防控救治能力体系、传染病防治体系、应急物资保障体系、县域医疗救治能力建设等资金6.5亿元，基层医疗卫生机构补偿经费1.79亿元，公立医院社保经费6537万元，提升医疗卫生综合服务能力，促进医疗卫生资源均衡配置。 8. 文化体育 全年文化体育支出4.43亿元。其中，投入市图书馆新馆建设资金1亿元，“南戏故里”文化品牌建设4000万元，市体育馆三期工程3475万元，文化礼堂和新时代文明实践中心建设及运行经费3879万元，国旗教育馆1102万元，省扶持体育发展专项、全民健身基础设施建设、基层文化站建设、名人故居保护修缮等资金1830万元，进一步完善文化体育基础设施；落实宣传文化活动、公共文化示范区创建、文化遗产保护运行、品牌赛事的组织与实施等经费3826万元，提升文化体育惠民服务水平，满足群众多元化文体需求；落实旅游发展专项资金、省文化产业专项扶持资金、文化产业发展专项资金等3480万元，支持我市文化和旅游产业高质量发展。 9. 社会保障 全年社会保障支出17.13亿元。其中，计提社会保障风险准备金1.09亿元，补助城乡养老保险基金2.57亿元，补助机关事业养老保险基金2.95亿元，提高社保基金风险防范能力和保障水平；落实城乡居民最低生活保障经费、困难群众物价补贴、农村特困供养、特困人员救助供养等社会救助资金1.43亿元，切实保障困难群众基本生活；落实托养康复中心建设、养老服务体系建设资金1.16亿元，促进养老服务业健康发展；落实重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴等残疾人事业经费9870万元，提高残疾人保障服务水平；落实义务兵优待金、退役士兵社保接续经费等资金8967万元，促进双拥工作健康有序发展，支持我市创成双拥模范城。 10. 公共安全 全年公共安全支出10.24亿元。其中，投入交警业务用房以及安阳、玉海、汀田、仙降、塘下、莘塍等派出所建设资金8105万元，改善基层公安干警办公条件。投入瑞祥新区消防站建设资金3000万元，灾害防治、安全生产、应急救援等专项资金2805万元，提高应急管理和突发事件处置能力。落实办案业务经费、拘押场所运行经费、禁毒专项经费等资金8421万元，业务装备、社会治安视频监控、云感知系统等信息化建设维护经费6767万元，强化政法经费保障，提升装备智能化水平。 （三）政府债务情况 2020年新增地方政府债券49.25亿元，均为专项债券，主要用于温州市域铁路S2线一期工程、南滨江生态科技园综合配套工程、“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程、公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设等项目。此外，获得再融资债券10.2亿元，用于偿还到期政府债券。截至2020年底，我市政府债务余额为224.38亿元。 （四）PPP项目实施情况 2020年没有新实施PPP项目，截至2020年底，我市累计实施PPP项目19个，总静态投资额83.17亿元，政府支付责任金额合计111.71亿元，涉及交通运输、市政工程、能源环保和教育等公共服务领域，当年所有PPP项目财政支出责任为4.31亿元，占一般公共预算支出的比例为4.15%。 （五）落实市人大预算决议有关情况 按照市十六届人大四次会议有关决议及预算审查意见，加大重点领域支持力度，持续深化财政改革攻坚，充分发挥财政在稳预期、提信心、增活力等方面的职能作用。 1. 对冲疫情影响，助企纾困发展。出台稳企业稳经济稳发展30条、支持企业健康发展12条等一揽子政策；全年兑现税收减免26.48亿元，社保费减免13.07亿元；发放防疫重点保障企业贴息贷款12.62亿元；率全省县市之先100%落地中央“两直”资金6.08亿元；投入消费券资金8926万元；兑现小微企业和个体工商户纾困补助资金1.02亿元；减免承租国企经营性房产的企业和个体户租金1904万元。打造惠企政策“直通车”，快速兑现“1＋9”产业奖补资金10.96亿元。推进省财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点，通过“专项竞存”为16家企业获得优惠贷款19.64亿元；通过“普惠性竞存”利用6.1亿元财政存款撬动银行新增民营和小微企业贷款44.03亿元；组建我市首家政府性融资担保公司为55家企业低费率担保融资1.51亿元。推进政府产业基金实质性运作，设立目标规模100亿元的高质量发展政府产业基金，新设2支招商引资主题基金，组建“万亩千亿”新产业平台主题基金，推动我市产业基金参股子基金实现本地投资项目“零”突破。 2. 强化财力保障，拓展多元渠道。面对疫情性、经济性、政策性减收“三叠加”的不利影响，全力做好财力保障工作，全年实现政府综合财力保障369亿元，超额完成“三个100亿”目标任务。组建财税和专项债工作专班，建立财政、税务、投促中心等部门定期会商、快速协调、集中攻坚机制，一般公共预算收入实现由负转正，增幅在温州“三区两市”中排名第一。坚持“储备做地、公私合作、国资盘活、向上争取、适度举债、国企融资”多条腿走路，通过抢抓政策红利“窗口期”，全年争取到新增地方政府专项债券49.25亿元，额度居全省各县市之首；加大向上争取力度，出台争取上级补助资金专项工作专班考绩奖实施细则，全年共争取到上级补助资金26.8亿元，比上年增加4.24亿元；实施国有资产盘活攻坚专项行动，全年盘活闲置低效行政事业性资产和经营性资产11.35亿元；推动国有企业通过短期融资券、企业债券、中期票据、银行贷款等方式实现融资50.37亿元。 3. 优化支出结构，突出重点保障。认真落实“以收定支、有保有压，坚持过紧日子”的要求，持续加强财政支出管理，加大重点领域支出力度。突出“优”结构，对年初预算安排的专项资金，除已明确具体项目外，优先调整用于疫情防控领域，将已下达的转移支付资金优先保障重点领域；突出“减”开支，从严从紧控制非重点支出，压减日常公用经费和三公经费不低于5%，压减会议培训、宣传活动、专项业务工作经费等一般性支出不低于10%，压减节庆、展会、论坛等经费22%，延后安排建设进度受疫情影响项目的预算资金；突出“稳”运行，加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度，盘活存量资金28.56亿元，加大上年结转结余资金清理回收力度，按规定用于保障重点领域支出。 4. 深化改革创新，提升治理效能。完善集中财力办大事财政政策体系，编制中（长）期财政规划，统筹资金、资产、资源1000亿元以上，集中财力用于十方面重点支出。深化预算管理方式改革，加大资金统筹力度，完善预算资金清理回收机制，年中首次收回未使用完毕的上级结转资金2.4亿元；出台部门单位财政财务管理绩效考评办法，将考评结果与单位公用经费相挂钩。推进预算绩效管理，率温州之先建立预算项目绩效目标指标库，开展事前绩效评估试点。推进乡镇公共财政服务平台建设，率温州之先实现市民卡“一卡通”发放财政补贴。深化“最多跑一次”改革，财政国资65个部门间跑改事项和6个“一件事”网办率达100%，道路交通事故社会救助基金抢救费用垫付“一件事”入选省试点。推进财政电子票据改革，全年开票金额和开票笔数均居全省县市区第一。推进市级国有企业改革，构建“1+6+6”新国企体系，组建并运营市招商服务有限公司、市科创投资有限公司等一批功能明确、主业突出、运转高效的国有企业。 5. 坚持底线思维，防控财政风险。防范社保基金运行风险，加强对基金收支异常变化情况的监测，分析研判被征地农民转保、阶段性减免社会保险费政策实施对我市基本养老保险支付能力造成的影响，做好资金精准测算，密切关注基本养老保险省级统筹制度改革，就分级负担机制提出有针对性的意见建议，努力保持社保基金平稳运行。防范政府债务风险，加强全口径债务监控，对可能出现的风险点及时采取措施化解；细化政府隐性债务风险管控措施，按月下达化债计划，落实化债主体责任，妥善解决在建项目后续资金来源等问题，超额完成年度化债任务，完成5家国有融资平台市场化转型，债务风险保持绿色评级。防范资金安全风险，聚焦公款存放、财政专项资金分配使用、扶贫专项资金监管等重点领域和关键环节，开展镇街资金安全专项检查、镇街财政资金监管核查、竞争性存放抽查、财政扶贫资金和项目管理专项检查等财政监督检查，确保财政资金安全规范运行。 在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政工作中存在的一些问题和短板。主要表现在：财政可持续保障压力剧增，资金保障渠道亟待拓宽，多元化投融资体系尚未建立；全面绩效管理有待加强，一些绩效不高的政策资金仍在执行，低效无效的现象仍然存在；财政运行风险不断凸显，养老保险基金出现“穿底”现象，等等。对此，我们将高度重视，深入调研，在今后的工作中，采取切实有效措施逐项予以解决。 二、2021年预算草案 （一）财政经济形势 收入方面，疫情和外部环境存在诸多不确定性，经济企稳回升的态势还不稳固，我市经济下行压力仍然不小；中央经济工作会议提出今年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性， 减税降费等已有政策的延续实施，或将带来持续的政策性减收；在“房住不炒”的政策调控下，房地产市场不确定性增大，将给我市收入增长带来波动。与此同时，积极的财政政策仍将留有余力，这也给我们提供了很大的红利争取空间；加之我市经济长期向好的基本面没有变，财政收入平稳可持续增长的基础没有变，长期改革发展积累的优势没有变，通过积极融入“双循环”新发展格局、长三角一体化发展战略、温瑞同城化发展战略，坚定不移走城人产融合、创新驱动、具有自身特色的集群化集约化发展之路，有利于我市在新一轮区域竞争和高质量发展中赢得主动，这些都对财政收入形成重要支撑。 支出方面，2021年是“十四五”规划实施的第一年，一些重大的新项目将会启动，建设发展任务很重，促进经济发展的积极财政政策性支出、日益激烈的区域竞争带来的城市综合环境建设支出、逐步提高的民生需求刚性支出等增支叠加，需要大量财政资金予以保障，财政支出扩张态势未变，加之化债和规范被征地农民参保等带来的资金压力，财政“紧平衡”状态进一步加剧。以土地出让金、债券为主的传统财力保障模式预将难以为继，而以税源培育、国企投融资、国资盘活为主的新保障模式尚未建立，同时PPP项目的入库难度和政府债务的监管力度不减，增加了财政保障难度，使我市部分项目资金来源面临极大挑战。全市各部门单位要持之以恒落实过“紧日子”要求，坚持勤俭节约、精打细算，集中财力办大事，分清轻重缓急，注重长短结合，不断提高财政资金使用效益。 （二）预算编制的指导思想 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我市开启高水平全面建设社会主义现代化国家新征程的关键首战。基于以上财政经济形势分析，并参考上年度执行情况，2021年我市预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对标市委十四届十次全会确定的目标任务，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，坚持“突出重点、压减一般，科学精准、强化执行，规范透明、硬化约束、全面绩效”原则，深入实施集中财力办大事财政政策，进一步加强财力聚集和资金统筹，强化预算约束和绩效管理，加大支出结构优化力度，增强重大战略任务财力保障，推动高质量发展实现新突破，为高水平打造“青春都市·幸福瑞安”，建设“五区五城”，争当社会主义现代化先行标兵提供坚实的财政保障。 （三）2021年预算草案 1. 一般公共预算草案 （1）全市（代编） 收入预算。根据我市GDP增长预期，综合考虑减税降费等影响因素，2021年全市一般公共预算收入预期892800万元，与上年执行数比较增长9%。收入结构主要情况：税收收入752800万元，增长14.75%，其中增值税收入305000万元、企业所得税收入86800万元、个人所得税收入54000万元；非税收入140000万元，下降14.13%。
预计转移性收入509609万元。其中：一般性转移支付收入134259万元，专项转移支付收入28559万元，动用预算稳定调节基金273958万元，国有资本经营预算调入5790万元，上年结转收入67043万元。 全市收入合计1402409万元。 支出预算。2021年拟安排一般公共预算支出1162380万元。主要支出科目安排情况：一般公共服务支出139675万元，国防支出1488万元，公共安全支出87622万元，教育支出293920万元，科学技术支出43603万元，文化旅游体育与传媒支出20821万元，社会保障和就业支出145823万元，卫生健康支出91829万元，节能环保支出9447万元，城乡社区支出42921万元，农林水支出70989万元，交通运输支出23925万元，资源勘探信息等支出17708万元，商业服务业等支出20814万元，金融支出265万元，援助其他地区支出3348万元，自然资源海洋气象等支出19398万元，住房保障支出21061万元，粮油物资储备支出1331万元，灾害防治及应急管理支出10177万元，其他支出72536万元，债务付息支出23400万元，债务发行费用支出279万元。
预备费支出11800万元。 转移性支出228229万元，其中上解上级支出225664万元，援助其他地区支出2565万元。 全市支出合计1402409万元。 收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。 （2）市级 收入预算。2021年市级一般公共预算收入预期770203万元，预计转移性收入632206万元（其中：一般性转移支付收入134259万元，专项转移支付收入28559万元，镇级上解收入122597万元，国有资本经营预算调入5790万元，动用预算稳定调节基金273958万元，上年结转收入67043万元），市级收入合计1402409万元。 支出预算。2021年拟安排市级一般公共预算支出1106026万元，预备费支出11800万元，转移性支出284583万元（其中：一般性转移支付37984万元，专项转移支付18370万元，上解上级支出225664万元，援助其他地区支出2565万元），市级支出合计1402409万元。 收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。 2. 政府性基金预算草案 收入预算。2021年全市政府性基金本级收入预期1561679万元。收入结构主要情况：国有土地使用权出让收入1268047万元、城市基础设施配套费收入15000万元、污水处理费收入11800万元。 预计转移性收入143914万元，其中上年结转收入121848万元，上年结余收入16649万元、上级补助收入2917万元、调入资金2500万元。 全市收入合计1705593万元。 支出预算。2021年拟安排全市政府性基金支出1705216万元，年终结余377万元，全市支出合计1705593万元。 收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。 3. 国有资本经营预算草案 2021年全市国有资本经营预算收入预期5790万元，主要是国有企业利润上缴和产权转让收入。上年结转5万元，上级补助7万元。收入合计5802万元。拟安排国有资本经营预算支出5790万元，全部调入一般公共预算。安排国有企业退休人员社会化管理补助支出12万元。支出合计5802万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。 4. 社会保险基金预算草案 2021年全市社会保险基金收入预期661170万元，拟安排全市社会保险基金支出641750万元，当年收支结余19420万元，年末滚存结余820177万元。（2021年企业养老保险实施省级统筹，故暂不纳入统计） （四）全市重点支出安排情况 1. 聚焦促转型拓空间，支持推进产业体系现代化。安排振兴实体经济支出19.19亿元，比上年增加3.67亿元。主要包括：支持重大产业平台建设，投入科技城基础配套设施建设3亿元、丁山二期垦区基础设施建设2亿元、东新科创园一期1.05亿元、丁山三期北区智造园区0.88亿元、南滨江生态科技园0.4亿元、“万亩千亿”产业平台建设0.82亿元，着力拓展发展空间。落实“1+9”惠企“直通车”产业政策，安排各类扶企政策资金7.06亿元，增强产业链韧性，促进企业科技创新、技术改造和企业上市，推进市场采购贸易方式试点、省财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点实施，支持招商引资、贸易回归等，助推扩大经济开放。支持人才发展战略，安排人才经费2亿元，支持开展高校毕业生“510 计划”专项行动，助力“双创人才”净流入攻坚战，预留吸引新瑞安人留瑞过春节补贴。 2. 聚焦一体化同城化，支持推进交通体系现代化。安排交通建设和运输支出20.05亿元，比上年减少6.27亿元。主要包括：支持城市轨道交通发展，安排S3线及温瑞快速路项目资本金2亿元。推进城乡公路网络建设，安排建设资金15.42亿元，重点保障104国道罗凤至塘下段、330国道场桥至罗凤段、塘岙底隧道、飞云江三桥南岸连接线南滨至飞云段改建工程等一批开工工程，以及温瑞大道南山隧道、龙瑞公路、104国道温州西过境瓯海桐岭至瑞安仙降段改建工程、57省道宁益至龙湖段改建工程等一批续建工程。支持高速公路建设运维，安排沈海高速、瑞文高速贴息及高速公路投资有限公司注册资本金共0.59亿元。 3. 聚焦提品质增能级，支持推进城市建设现代化。安排城市建设和环境提升支出86.75亿元，比上年增加12.63亿元。主要包括：投入城市环境建设维护资金23.6亿元，主要用于截污纳管建设、污水处理、垃圾处理、河道景观提升、美丽城镇建设及小城镇环境综合整治等方面。提升市内交通网络，安排资金6.91亿元，重点推进经开区开发区大道、滨海新区开发区大道、莘阳大道、滨江大道四期等道路改造提升。支持重点区域改造，安排棚改资金12.2亿元，推进棚户区改造项目实施；安排资金1.8亿元，用于邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程建设。 4. 聚焦优环境兴产业，支持推进农业农村现代化。安排乡村振兴及农林水支出18.27亿元，比上年增加1.93亿元。主要包括：支持农村水利工程建设，安排资金3.89亿元，推进飞云江治理工程、滨江城防东延伸除险加固及生态修复工程、温瑞平原南部排涝工程、农村饮用水安全提升工程、农村美丽河道工程等项目建设。安排乡村振兴专项资金0.9亿元，支持9条乡村振兴示范带、2个田园综合体、60个美丽乡村示范村和西部新引擎示范带项目建设。支持乡村产业振兴，安排0.77亿元用于农业政策补贴、农业产业扶持和建设国家现代农业产业园。安排0.65亿元，用于滨海十万亩都市田园新天地项目建设。安排0.64亿元，用于农村道路建设维修。安排1.31亿元，用于村干部报酬和村级组织运转，支持基层组织建设。 5. 聚焦惠民生促均衡，支持推进公共服务现代化。安排教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等支出92.44亿元，比上年增加12.21亿元。主要包括：支持教育优先发展，安排教育支出37.72亿元，确保教师工资待遇、教育装备购置和学校生均公用经费支出，保障五中、十中等10多所高中初中学校、滨海实验小学等10多所小学、市瑞祥新区幼儿园等10多所幼儿园建设。支持提升医疗卫生服务水平，安排医疗卫生支出16.07亿元，加强公共卫生医疗体系建设，持续巩固新冠肺炎疫情防控成果，提高公共卫生防控救治能力，保障人民医院瑞祥院区、玉海街道卫生院和三医、五医改扩建工程等项目建设。安排文化、体育、旅游等项目支出6.78亿元，保障市图书馆新馆、玉海文化游览区、新时代文明实践中心、体育馆三期、平天河和集云湖景区等项目建设，支持文化产业、融媒体、旅游事业发展。安排社会保障支出31.87亿元，重点支持社会福利院、殡仪馆和残疾人托养康复中心等项目建设，以及补充社保支出、困难群众生活补助等，支持构建多层次社会保障体系。 6. 聚焦强基础提能力，支持推进社会治理现代化。安排公共安全支出11.69亿元，比上年增加1.45亿元。主要包括：提升公共安全基础设施，安排资金1.46亿元，支持瑞安市人民法院法庭扩建、瑞祥新区消防站建设、道路交通事故隐患点整治和公安局业务用房建设等。提高社会治理能力，安排资金1.68亿元，推进大数据平台、社会治安监控系统、云感知系统建设，加快构建“整体智治”体系；安排资金1.13亿元，保障禁毒、交通、消防、食品安全等业务有序开展。 （五）政府投资项目预算安排情况 2021年全市共安排政府投资项目预算103.01亿元。其中，新增政府投资项目安排资金46.09亿元；续建政府投资项目安排资金56.92亿元。 三、完成2021年预算目标的主要措施 2021年是实施“十四五”规划的开局之年，五年看头年、开局是关键，做好财政工作意义重大。我们将深入贯彻党的十九届五中全会精神，按照市委十四届十次全会确定的目标任务，加快改革步伐，加强政策协同，加大统筹力度，超前谋划，精准施策，切实抓好2021年预算执行。 （一）实施精准财政政策，加快培育新动能新优势。落实科技创新首位战略，聚焦聚力技术创新、战新产业培育，完善财政专项资金投入机制，提升财政政策精准度和财政资金集聚度，改变“大水漫灌”“撒胡椒面”等现象。深入推进财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革，打造“金改十条”政策升级版，让政策发挥更大撬动作用。巩固提升惠企政策“直通车”，进一步完善“1+9”产业政策体系，落实产业政策“一年一清”要求，建立产业政策兑现常态跟踪机制，推行产业政策兑现“掌上办”，持续提升政策兑现便利度。推动政府产业基金为科技创新和新动能培育加力赋能，力争在政府产业基金支持传统制造业改造升级、战略性新兴产业布局以及招商引资、招才引智等方面取得突破。 （二）优化财政收入结构，促进财力保障更可持续。实施“结构生财”改革，坚持保存量扩增量，推动政府财力保障从土地出让金、政府债券等传统保障模式向税源培育、国企投融资、国资盘活等保障模式拓展，重点抓好税收收入和税源培育等工作。建立健全土地征收工作激励机制，落实专项奖励，充分调动部门镇街工作积极性。继续把握政策红利“窗口期”，认真谋划项目争取地方政府债券和上级转移支付资金，着力提高储备项目成熟度。推进国有资产资源高效盘活，创新方式方法，加强部门合作，大力盘活国有资产和公共户外广告、公共泊车位经营权等各类国有资源。拓展政府综合财力保障渠道，加快市场化融资步伐，健全重大项目投融资管理体系，建立国企投融资工作机制，提高国企注册资本，做大做强国有企业，落地一批转型后国企合规承接政府投资项目。 （三）推进改革攻坚破难，构建高效财政治理体系。深化集中财力办大事改革，完善跨年度预算平衡机制，增强中（长）期财政规划对年度预算编制的指导性和约束性。深化预算管理方式改革，推进预算管理一体化，依托数字财政打造顺向逐级控制和逆向实时反馈的完整财政管理闭环；加快项目支出标准化体系建设，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用；深入实施零基预算管理，进一步提高预算编制的科学性和准确性。强化政府投资项目预算管理，打造预算管理、财务监督、项目结算等环节组成的政府投资项目预算全过程管理链条。推进财政政策体系研究，着力提高政策前瞻性、有效性、系统性。深化国企国资改革，提升国企投融资能力，助推我市财力拓展和结构生财。推动预算绩效管理提质增效，开展部门整体绩效预算改革试点，推进事前绩效评估工作，进一步完善绩效指标体系。推进“数字财政”建设和机关内跑改革，聚焦财政业务的流程优化再造和系统整合，推动更多财政业务“一件事”改革。 （四）抓实财政风险防范，确保财政运行稳健有序。防范社保基金风险，密切关注基本养老保险省级统筹制度改革，多渠道筹集县级分担缺口资金，进一步提高土地出让收入中风险准备金提取比例，做大风险准备金“蓄水池”；加大专班制推进被征地农民参保规范工作力度，加强督查指导，强化资金保障，健全风险防范处置预警机制。防范政府债务风险，按计划做好年度隐性债务化解工作，全面完成融资平台公司市场化转型工作，坚决遏制新增隐性债务，确保债务率处在合理水平。防范基层财政风险，加强对“三公”经费、津补贴、扶贫资金、涉农资金、中央直达资金、债券资金、国有资产等资金资产的监督检查，加强财政监督与纪检监督、审计监督的协调联动，形成有效监督合力；推动基层和部门单位抓好内控机制建设，开展乡镇内控建设试点工作。 各位代表，新征程要展现新气象，做好2021年财政工作任务繁重艰巨、意义重大深远，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省市各项重大决策部署，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，坚定信心，抢抓机遇，拼搏创新，苦干实干，全面推进财政改革与发展，努力完成全年财政收支预算任务，为高水平打造“青春都市·幸福瑞安”，建设“五区五城”，争创社会主义现代化先行标兵贡献财政力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。 附件：瑞安市2021年政府预算草案报表 名 词 解 释 两免一补（P8）：对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，并对家庭经济困难寄宿生补助生活费。 PPP（P11）：即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。 “两直”资金（P11）：直达市县基层、直接惠企利民的财政资金。 三个100亿（P12）：一般公共预算财力100亿元，土地出让收入100亿元，盘活国资、国企融资和争取政府债券等资金100亿元。 “1+6+6”新国企体系（P13）：龙头公司1家、平台类公司6家、行业类公司6家。 “1+9”产业政策体系（P23）：“1”是指产业扶持政策财政奖补资金兑现管理办法，“9”是指工业、服务业、农业、开放型经济、人才、招商与总部、金融上市、科技创新、质量强市建设等九个领域的政策。 附件 瑞安市2021年政府预算草案报表目录
表1 2021年瑞安市一般公共预算收入预算表 单位：万元
表2 2021年瑞安市一般公共预算支出预算表 单位：万元
表3 2021年市级一般公共预算收入预算表 单位：万元
表4 2021年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元
表5 2021年市级一般公共预算本级支出预算表 单位：万元
表6 2021年市级一般公共预算基本支出预算表 单位：万元
表7 2021年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表 单位：万元
表8 2021年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表 单位：万元
表9 2021年瑞安市政府一般债务余额情况表 单位：万元
表10 2021年瑞安市政府性基金收入预算表 单位：万元
表11 2021年瑞安市政府性基金支出预算表 单位：万元
表12 2021年市级政府性基金收入预算表 单位：万元
表13 2021年市级政府性基金支出预算表 单位：万元
表14 2021年市级政府性预算本级支出预算表 单位：万元
表15 2021年市级政府性基金预算对下级的转移支付 预算分项目表 单位：万元
表16 2021年市级政府性基金预算对下级的转移支付 预算分地区表 单位：万元
表17 2021年瑞安市地方政府专项债务余额情况表 单位：万元
表18 2021年瑞安市国有资本经营收入预算表 单位：万元
表19 2021年瑞安市国有资本经营支出预算表 单位：万元
表20 2021年市级国有资本经营收入预算表 单位：万元
表21 2021年市级国有资本经营支出预算表 单位：万元
表22 2021年瑞安市社保基金收入预算表 单位：万元
表23 2021年瑞安市社保基金支出预算表 单位：万元
表24 2021年瑞安市社保基金结余预算表 单位：万元
表25 2021年瑞安市社保基金支出功能科目明细表 单位：万元
表26 2021年市级一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元
表27 瑞安市地方政府债券发行及还本付息情况表 单位：亿元
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