一、瑞安市工商联概况

（一）主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市工商联部门预算包括：本级预算。

二、工商联2021年部门（单位）预算安排情况说明（一）关于工商联2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工商联2021年收支总预算426.65万元。

（二）关于工商联2021年收入预算情况说明

工商联2021年收入预算426.65万元，其中：一般公共预算拨款收入426.65万元，占100%。　　（三）关于工商联2021年支出预算情况说明工商联2021年支出预算426.65万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出358.64万元、社会保障和就业支出34.64万元、卫生健康支出8.9万元、住房保障支出24.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出243.85万元，占57%；日常公用支出35.2万元，占8%；项目支出147.6万元，占35%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于工商联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工商联2021年财政拨款收支总预算426.65万元。收入包括：一般公共预算426.65万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于工商联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2021年一般公共预算当年拨款426.65万元，比上年执行数减少89.32万元，主要是人员经费以及项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出358.64万元，占84%；社会保障和就业（类）支出34.64万元，占8%；卫生健康（类）支出8.9万元，占2%；住房保障（类）支出24.47万元，占6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）155.38万元，主要用于在职行政人员工资发放及遗属人员生活补助、行政人员日常公用支出（包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等）、行政人员车贴经费等。 （2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）35.14万元，主要用于在职全额事业人员工资发放，全额事业人员日常公用支出（包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等）、全额事业人员车贴经费。   （3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）168.1万元，主要用于项目支出（包括调研、交流、学习等活动经费、工商联杂志、会刊经费、企业家培训经费、工商联宣传经费、非公党建工作经费等） （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）3.1万元，主要用于单位退休人员社保经费。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.03万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.52万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2.47万元，主要用于单位行政人员医疗保险费用。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）0.82万元，主要用于单位事业人员医疗保险费用。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.62万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助费用。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.47万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。         

    （六）关于工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明

工商联2021年一般公共预算基本支出279.05万元，其中：

人员经费243.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费35.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

（七）关于工商联2021年政府性基金预算支出情况说明

工商联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于工商联2021年“三公”经费预算情况说明

工商联2021年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是未安排因公出国费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待各地工商联来访等支出。增加的主要原因是2019年未支出该项费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是市工商联于2013年车改完毕，单位无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年工商联本级机关运行经费财政拨款预算35.2万元，比上年预算增加2.21万元，增长7%，主要是机关公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年工商联政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.1万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车（含特种执法执勤车）0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年工商联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款147.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金收入:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映基本养老保险基金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。