目录

一、概况................................................(1)

（一）部门职责..........................................(1)

（二）机构设置..........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表..............................(1)

三、2021年度部门决算情况说明............................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................(1)

（二）收入决算情况说明..................................(1)

（三）支出决算情况说明..................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....(1)

（十）机关运行经费支出说明..............................(1)

（十一）政府采购支出说明................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明............................(1)

（十三）预算绩效情况说明................................(1)

四、名词解释............................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1、执行、完成住房公积金的归集和使用计划；

2、负责住房公积金的缴存登记、缴存变更登记及缴存等事项的办理；

3、审核、批准住房公积金的提取和转移；

4、受理职工个人住房公积金贷款的申请，并负责贷款的审核、批准、办理和贷后管理；

5、记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；

6、负责住房公积金的催建、催缴和年度验审；

7、办理住房公积金的对账和查询；

8、提供住房公积金政策咨询；

9、审核住房公积金缴存比例降低或缓缴的申请，报温州市住房公积金管理中心批准后执行；

10、在温州市住房公积金管理中心指定的商业银行开设住房公积金专用账户，并按规定签订有关委托协议；

11、编制并向温州市住房公积金管理中心报送住房公积金归集和使用计划、计划执行情况的报告及年度预、决算；

12、按照统一的财务和会计制度实行内部核算，对管理范围内的住房公积金管理业务进行会计处理和成本核算，增值收益单独列账；

13、提出授权人增值收益分配方案，报温州市住房公积金管理中心统一按规定办理审批手续后执行；

14、按规定提取风险准备金。发生呆坏账时，通过温州市住房公积金管理中心按规定程序审批后，办理呆坏账核销；

15、经温州市住房公积金管理委员会同意，承办温州市住房公积金管理中心授权的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市住房公积金管理中心瑞安分中心部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计579.98万元，支出总计579.98万元,与2020年度相比，各增加88.35万元，增长17.97%。主要原因是：基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计579.95万元；包括财政拨款收入579.95万元（其中，一般公共预算579.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计579.95万元，其中基本支出450.33万元，占77.65%；项目支出129.62万元，占22.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计579.95万元，支出总计579.95万元，与2020年相比，各增加88.41万元，增长17.99%。主要原因是基本支出增加；财政拨款支出年初预算数452.80万元，完成年初预算的128.08%，主要原因是当年追加考绩奖、通讯补贴、年休补贴、抗疫补贴以及高校毕业生招引“510计划”公积金补贴项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出579.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.41万元，增长17.99%。主要原因是：基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出579.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0.56万元,占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.84万元,占5.32%；卫生健康（类）支出8.84万元,占1.52%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出539.71万元,占93.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.80万元，支出决算为579.95万元,完成年初预算的128.08%，主要原因是基本支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因退休活动费节余所至。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.49万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因养老缴费调整减少所至。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费调整减少所至。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因公积金按计划调整到位。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为389.92万元，支出决算为387.66万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出579.95万元，其中：

人员经费418.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、其他工资福利支出。

公用经费32.23万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内接待次数较少，且厉行节约减少招待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是已公车改革，没有购置及运行维护等支出；公务接待费支出决算为0.04万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.21万元，下降85.39%，主要原因是年内接待次数较少，且厉行节约减少招待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有安排出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：没有安排出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是已公车改革，没有购置及运行维护等支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是已公车改革，没有购置及运行维护等支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是已公车改革，没有购置及运行维护等支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%。国内公务接待1批次，累计4人次。主要用于接待会议招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是年内接待次数较少，且厉行节约减少招待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于会议接待1批次，累计4人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为36.77万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用支出；比2020年度增加3.91万元，增长13.81%，主要原因是日常公用经费和差旅费增多。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额74.44万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.00万元。授予中小企业合同金额74.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.20%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是已公车改革，没有车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金137.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 

从评价情况来看，本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

温州市住房公积金管理中心瑞安分中心在2021年度部门决算中反映公积金运行经费和办公设备购置项目绩效自评结果。

公积金运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为112.41万元，执行数为109.18万元，完成预算的97.13%。项目绩效目标完成情况：一是加强和改进住房公积金服务工作，维护缴存职工合法权益，充分发挥住房公积金制度作用，方便缴存者查询；二是推进公积金条例、政策批宣传；三是确保住房公积金等业务的顺利开展；四是确保档案管理规范化、标准化、科学化，增加服务意识，提高管理效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.09万元，执行数为5.68万元，完成预算的93.20%。项目绩效目标完成情况：按计划和采购流程完成9台台式电脑（其中国产电脑5台）、1台笔记本电脑、2台交换机、7台多功能一体机、1台激光打印机、一台触控一体机等业务大厅办公所需设备购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政局委托第三方机构瑞安融信联合会计师事务所开展办公设备购置项目绩效评价，认为本项目预算编制科学规范合理，预期绩效目标申报完整，办公设备按需更新，确保了公积金运行各类硬件需求，但存在项目管理制度不完善的问题，建议一步要建立健全项目管理制度，并严格执行。项目评价得分92.5分，结论为“优秀”。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:1、温州市住房公积金管理中心瑞安分中心批复表.xls

     2、瑞安分中心办公设备购置绩效自评表.xls

     3、瑞安分中心业务运行经费绩效自评表.xls