市投资促进服务中心2021年度部门决算

目录

一、概况........................................................................................................(1)

（一）部门职责..............................................................................................(1)

（二）机构设置..............................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表......................................................................(2)

三、2021年度部门决算情况说明...................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(2)

（二）收入决算情况说明................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(9)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(12)

四、名词解释...............................................................................................(15)

一、概况

（一）部门职责

1. 组织起草全市投资促进服务政策，牵头落实全市投资促进服务工作。

2. 负责拟订并组织实施全市内资招引（瑞商回归）、总部经济回归和全国各地瑞安商会建设工作计划。

3.负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，提出相关对策建议。

4.负责全市投资促进综合服务工作，统筹协调全市国内招商引资工作。牵头开展支持浙（瑞）商创业创新工作和实施瑞商回归“鸟巢计划”。

5.负责全市重大招商引资项目的推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集和发布工作。负责全市重大招商引资项目的初审和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务，协调督促重大签约项目的实施。

6.负责拟订全市内资招引（瑞商回归）、总部经济回归工作的考评办法、激励措施。负责全市内资招引（瑞商回归）、总部经济回归工作的指导、服务、督促、统计和考核工作。

7.负责全国各地瑞安商会的联系、服务、协调、指导、建设、评价等日常工作。指导全国各地瑞安商会党建工作。负责全国在外瑞商联络联谊、服务及培训等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市投资促进服务中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。

纳入瑞安市投资促进服务中心（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

瑞安市投资促进服务中心（汇总）从预算单位构成看，本单位内设：综合科、投资考核科、商会联络科、外商投资科、招商服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,333.06万元，支出总计4,333.06万元,与2020年度相比，各增加163.11万元，增长3.91%。主要原因是：新增6名事业编制人员。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,333.06万元；包括财政拨款收入4,333.06万元（其中，一般公共预算4,315.30万元，政府性基金预算17.76万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,333.06万元，其中基本支出670.49万元，占15.47%；项目支出3,662.57万元，占84.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,333.06万元，支出总计4,333.06万元，与2020年相比，各增加163.11万元，增长3.91%。主要原因是新增6名事业编制人员；财政拨款支出年初预算数3346万元，完成年初预算的129.50%，主要原因是年中时新增6名事业编制人员，以及实际的总部回归奖励金兑现金额超出预算金额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,315.30万元，占本年支出合计的99.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.35万元，增长3.49%。主要原因是：新增6名事业编制人员以及招商数字化平台费用支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,315.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,439.87万元，占33.37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.15万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出60.11万元,占1.39%；卫生健康（类）支出16.89万元,占0.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出2,755.94万元,占63.86%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出41.34万元,占0.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3346万元，支出决算为4,315.30万元,完成年初预算的128.97%，主要原因是新增6名全额事业编制人员及1名全额行政编制人员。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.3万元，支出决算为251.82万元，完成年初预算的167.55%，决算数大于预算数的主要原因是工资支出增加及新增1名全额行政编制人员。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为155.3万元，支出决算为304.13万元，完成年初预算的195.83%，决算数大于预算数的主要原因是新招录全额事业编制人员。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为130万元，支出决算为883.93万元，完成年初预算的679.95%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括一笔总部回归奖励金专项经费，年初预算只包含工作性项目经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员参加招商培训费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的72.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.32万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的117.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是追加了瑞商会长家属慰问费用支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的126.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的122.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为2812万元，支出决算为2755.94万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算和实际支付金额存在差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.31万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的117.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出670.49万元，其中：

人员经费629.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等相关其他工资福利支出。

公用经费40.73万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、工会经费、劳务费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出17.76万元，占本年支出合计的0.41%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17.76万元。因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是：2020年本部门无政府性基金预算财政拨款，2021年度本部门新建立招商数字化平台。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出17.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出17.76万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17.76万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率，主要原因是招商数字化平台为2021年新策划建立项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.76万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率，主要原因是招商数字化平台为2021年新策划建立项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的66%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情反复来袭影响，招商引资项目减少，因此减少接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为1.98万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.77万元，增加63.52%，主要原因是相较2020年疫情有所好转，招商引资工作陆续开展，因此增加接待来加强与企业方的对接。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无增减。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无增减。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无增减。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无增减。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的66%。国内公务接待13批次，累计135人次。主要用于接待各地瑞商洽谈项目、企业来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情反复来袭影响，招商引资项目减少，因此减少接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.98万元，主要用于接待各地瑞商洽谈项目、企业来访等，接待13批次，累计135人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为53.62万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的75.96%，决算数小于预算数的主要原因单位大力实施厉行节约、节能降耗；比2020年度增加0.6万元，增长1.50%，主要原因是单位新招录全额事业编制人员。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额244.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.00万元。授予中小企业合同金额244.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，瑞安市投资促进服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市投资促进服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金3644.81万元，占一般公共预算项目支出总额的84.46%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目.

组织对“招商服务公司运行经费”“上海飞地创业港经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3644.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“招商服务公司运行经费”“上海飞地创业港经费”等10个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3644.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

瑞安市投资促进服务中心在2021年度部门决算中反映招商服务公司运行经费及上海飞地创业港经费项目绩效自评结果。

招商服务公司运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分，自评结论为“优”。项目全年预算数为260万元，执行数为240万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：一是成本有效控制在目标内；二是公司主动利用在京资源、基金资源、瑞商人脉等，结合瑞安实际精准研判，挖掘出中韩滤波器及PMC表面处理项目、比亚迪新能源纯电动乘用车项目、中欧产业园项目、华润飞云江口综合开发项目、东风集团智能网联车零配件检测中心项目、新奥特莱斯世界工厂项目等一批重大产业项目。公司在项目挖掘方面取得较好的成效，对接项目数量超30个，其中百亿级项目5个，50亿元级项目3个，项目的投资额和质量较去年同期大幅上升。发现的问题及原因：顺利完成工作任务，达成原定工作目标。无发现问题，不需要下一步改进措施。

上海飞地创业港经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为612万元，执行数为581.19万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：一是成本有效控制在目标内；二是瑞安（上海）飞地创业港2021年经过招引，已入驻飞地创业港的企业共计17家（含众创空间），后经调整，剔除不符合要求企业5家；通过飞地创业港引入瑞安的注册企业，达到34家，其中已开始经营的企业共计11家。经过多轮的深入细致沟通，全球领先的智能制造服务商海克斯康计划在瑞安设立“工业互联网赋能中心—汽车零配件智能工厂”和海克斯康模具中心；同时与多个大型项目进行深度合作引进的洽谈。顺利完成工作任务，达成原定工作目标。无发现问题，不需要下一步改进措施。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

  20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

    25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

  26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

     29.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务等支出中除上述项目以外的其他支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

瑞安市投资促进服务中心（本级）公开表.xls