目  录

一、概况....................................................................................................................(1)

（一）部门职责.......................................................................................................(1)

（二）机构设置........................................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表..............................................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明..........................................................................(1) 

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................(1)

（二）收入决算情况说明........................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明...................................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................(1)

四、名词解释...........................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行有关农村经济工作的方针政策；组织拟订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

2.牵头协调、宣传引导、引导服务农村合作经济组织，推进农村合作经济组织的发展和体制创新。

3.负责新农村现代流通网络体系建设。组织协调农业生产资料供应，承担化肥、农药等重要生产资料的储备工作；指导社属企业参与再生资源市场经营，促进再生资源回收利用体系建设。

4.参与发展农村金融服务业，推进农信担保等工作。

5.维护各级供销合作社组织及其所属企业、专业合作社组织和全体社员的合法权益。

6.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，代为行使基层供销社改制后剩余资产的所有权和管理权，确保社有资产的保值增值。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：市社本级决算。

无纳入瑞安市供销合作社联合社（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

瑞安市供销合作社联合社从预算单位构成看，本单位内设：办公室、合作经济指导科、资产管理科、内审监督科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1981.18万元，支出总计1981.18万元,与2020年度相比，增加480.5万元，增长32.02%。主要原因是：“三位一体”智农平台资金投入和“三位一体”15周年相关经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1955.18万元；包括财政拨款收入1955.18万元（其中，一般公共预算1566.23万元，政府性基金预算388.95万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1955.18万元，其中基本支出708.18万元，占36.22%；项目支出1247万元，占63.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1955.18万元，支出总计1955.18万元，与2020年相比，各增加480.5万元，增长32.02%。主要原因是增加“三位一体”智农平台资金投入和“三位一体”15周年相关经费支出；财政拨款支出年初预算数2599.19万元，完成年初预算的75.22%，主要原因是“三位一体”为农服务中心建设等补助资金的项目预算二次分配至镇街，导致年底决算数小于年初预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1566.23万元，占本年支出合计的80.11%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.55万元，增长6.21%。主要原因是：增加“三位一体”15周年相关经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1566.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.36万元,占5.77%；卫生健康（类）支出13.99万元,占0.89%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1423.06万元,占90.86%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出38.82万元,占2.48%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2599.19万元，支出决算为1566.23万元,完成年初预算的60.26%，主要原因是“三位一体”为农服务中心建设等补助资金的项目预算二次分配至镇街，导致年底决算数小于年初预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.20万元，支出决算33.84万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.6万元，主要原因是该笔经费用于国有企业退休干部慰问金，根据惯例瑞安市财政局都于每年11月按实有人数追加预算经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为1942.8万元，支出决算为818.4万元，完成年初预算的42.122%，决算数小于预算数的主要原因是“三位一体”为农服务中心建设等补助资金的项目预算二次分配至镇街。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算401.42万元，支出决算为604.61元，完成年初预算的150.62%，决算数大于预算数的主要原因是追加考绩奖等各类奖金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.57万元，决算支出38.82万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出708.18万元，其中：

人员经费645.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.8万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。  

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出388.95万元，占本年支出合计的19.89%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加388.95万元。主要原因是：增加“三位一体”智农平台项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出388.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出388.95万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为388.95万元，主要原因是年中时将“三位一体”智农平台研发项目调整到政府性基金预算财政拨款支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为388.95万元，决算数大于预算数的原因是：年中时将“三位一体”智农平台研发项目调整到政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约，严格控制接待批次、人数和接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是2021年和2020年均未安排工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2020年均未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.69万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.59万元，增长590%，主要原因2020年因疫情影响，来瑞安调研考察人员剧减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年未安排工作人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年本单位无公务用车购置经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年未安排公务用车购置及运行维护费。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%。主要用于接待上级领导、各省市区兄弟单位来瑞调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制接待批次、人数和接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计69人次。其中

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于接待上级领导、各省市区兄弟单位来瑞调研、考察等支出，接待10批次，累计69人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为75.85万元，支出决算为62.8万元，完成年初预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，控制办公支出；比2020年度增加12.92万元，增长25.90%。主要原因是2020年因疫情影响，各项开支减少，2021年因筹备“三位一体”15周年现场会，单位各项开支略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额514.4万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出512.95万元。授予中小企业合同金额134.95万元，占政府采购支出总额的23.23%。其中，授予小微企业合同金额134.95万元，占政府采购支出总额的100%。

授予中小企业合同金额134.95万元，占政府采购支出总额的26.23%。其中，授予小微企业合同金额134.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.03%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，瑞安市供销合作社联合社本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市供销合作社联合社组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1102万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（因绩效自评时将二次分配给镇街的资金也统计在内，故绩效自评金额高于决算项目支出金额）。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金388.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

    2.瑞安市供销合作社联合社决算中项目绩效自评结果。

瑞安市供销合作社联合社在2021年度部门决算中反映及国有企业退休干部慰问金项目绩效自评结果。

国有企业退休干部慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分，自评结论为“优”。项目全年预算数为43.20万元，执行数为39.6万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：为55位供销系统国有企业退休干部发放慰问金7200元/人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“三位一体”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.88万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：为我市开展“三位一体”专项工作提供后勤保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 3.财政评价项目绩效评价结果。

2021年我社“三位一体”财政扶持资金项目被抽中财政评价，项目绩效评价结果为80分，评价结论为“良”。

（附：2021年瑞安市预算项目支出绩效自评抽评表）

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

    21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的用于公务员医疗补助经费支出。

                                                                                                                                               瑞安市供销合作社联合社 

                                                                                                                                                                  2022年9月27日

瑞安市供销合作社联合社（汇总）公开表(1).xls

2021年度瑞安市预算项目支出绩效自评抽评表(1).pdf