——2023年2月14日在瑞安市

第十七届人民代表大会第二次会议上

瑞安市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将瑞安市2022年预算执行情况及2023年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年是我国经济发展中极为特殊、极为困难的一年，面对内外部环境变化和疫情反复等各种不利因素交织叠加带来的巨大冲击，全市各级各部门在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面提升积极的财政政策效能，统筹推进稳经济促发展、抓收入控支出、拓渠道强保障、推改革增动能、防风险保安全等各项工作，以财政的“实”和“效”推动我市经济社会发展实现“稳”和“进”，财政预算执行情况总体较好。

（一）“四本预算”执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）全市（代编）

收入预算执行情况。2022年全市一般公共预算收入660057万元，下降21.65%，完成预算（调整后预算，下同）的92.11%。其中：税收收入508010万元，下降28.95%；非税收入152047万元，增长19.34%。税收收入占一般公共预算收入的76.96%。

主要收入科目执行情况：增值税收入192270万元，下降36.68%；企业所得税收入84186万元，下降12.27%；个人所得税收入31705万元，下降5.36%；其他地方各税199849万元，下降29.12%。

转移性收入1152604万元。其中：一般性转移支付收入174858万元，专项转移支付收入44794万元，动用预算稳定调节基金317391万元，调入资金441641万元，债务转贷收入133000万元，动用上年结转资金40920万元。

全市收入合计1812661万元。

支出预算执行情况。2022年全市一般公共预算支出1381805万元，完成预算的98.42%。

主要支出科目执行情况：公共安全支出88907万元，完成预算的105.66%；教育支出340547万元，完成预算的109.14%；科学技术支出47306万元，完成预算的99.59%；文化旅游体育与传媒支出18280万元，完成预算的102.97%；社会保障和就业支出234720万元，完成预算的102.98%；卫生健康支出165110万元，完成预算的108.87%；城乡社区支出55335万元，完成预算的123.87%；农林水支出88333万元，完成预算的107.17%。

地方政府一般债务还本支出133000万元。转移性支出297856万元，其中：上解上级支出217968万元，结转下年支出16523万元，安排预算稳定调节基金61050万元，援助其他地区支出2315万元。

全市支出合计1812661万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（2）市级

收入预算执行情况。2022年市级一般公共预算收入574408万元，转移性收入1238253万元（其中：一般性转移支付收入174858万元，专项转移支付收入44794万元，镇级上解收入85649万元，动用预算稳定调节基金317391万元，调入资金441641万元，债务转贷收入133000万元，动用上年结转资金40920万元），市级收入合计1812661万元。

支出预算执行情况。2022年市级一般公共预算支出1296531万元，地方政府一般债务还本支出133000万元，转移性支出383130万元（其中：一般性转移支付34573万元，专项转移支付50701万元，上解上级支出217968万元，结转下年支出16523万元，安排预算稳定调节基金61050万元，援助其他地区支出2315万元），市级支出合计1812661万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2022年全市政府性基金本级收入1392188万元，完成预算的93.95%，下降21.65%；转移性收入1186006万元（动用上年结转结余64302万元，上级补助收入4367万元，债务转贷收入1114400万元，调入资金2937万元），收入合计2578194万元。全市政府性基金支出1896685万元，完成预算的94.45%，下降29.77%；地方政府专项债务还本支出291300万元，转移性支出390209万元（上解支出892万元，调出资金355113万元，年终结转1169万元，年终结余33035万元），支出合计2578194万元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

2022年全市国有资本经营预算收入7474万元，完成预算的96.44%，国有资本经营预算转移支付收入18万元，上年结转收入35万元，收入合计7527万元。全市国有资本经营预算支出0万元，国有资本经营预算调出资金7527万元，全部调入一般公共预算，年终结转0万元，支出合计7527万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

2022年全市社会保险基金收入371278万元，完成预算的100.06%；全市社会保险基金支出375414万元，完成预算的92.66%。收支相抵赤字4136万元，年末滚存结余375621万元。其中社保风险补充基金收入82960万元，支出123000万元，当期赤字40040万元；城乡居民社会养老保险基金收入66840万元，支出50961万元，结余15879万元，基本为个账结余；被征地农民养老保障资金收入37800万元，支出21500万元，结余16300万元，主要为个人缴费收入形成；机关事业养老保险基金收入114512万元，支出104709万元，结余9803万元，主要为公务员养老基数提高。

需要说明的是，上述执行数据最终要以决算数为准。

（二）全市重点支出执行情况

1.振兴实体

全年振兴实体经济支出29.93亿元。主要包括：投入12.49亿元支持企业做强做大，其中国企资本金4.09亿元、国发集团注册资本金3.00亿元、企业上市和金融发展专项资金1.22亿元。投入9.41亿元支持高能级产业平台建设，其中“万亩千亿”新产业平台配套设施建设工程4.26亿元、科技城基础配套设施项目4.10亿元。投入4.12亿元支持实施人才科创首位战略，其中工业与信息化发展专项资金（技改投入激励、技术创新激励、数字经济发展激励）1.65亿元、人才工作专项经费9686万元。投入3.32亿元支持商贸服务业健康发展，其中市场采购贸易方式试点7747万元、总部回归奖励7652万元、消费券资金4517万元。

2.城市建设

全年城市建设支出58.87亿元。主要包括：投入29.67亿元支持城市有机更新，其中棚户区改造服务费13.07亿元、耕地占补平衡指标购买经费6.06亿元、土地征收及回购政策处理经费3.11亿元、国有土地储备收购补偿费用2.86亿元。投入17.00亿元支持区域基础配套建设，其中经济开发区基础配套综合提升工程4.49亿元、江南时尚轻工园区基础配套设施3.10亿元、滨海数字经济产业园区基础配套建设工程2.70亿元、南滨江生态科技园综合配套工程2.22亿元。投入3.17亿元支持城市精细化运维管理，其中智慧城市综合建设工程1.80亿元。投入2.36亿元支持市政道路改造提升，其中经济开发区开发区大道（环镇东路—江海路、江海路—电镀园区）2400万元。

3.环境提升

全年环境改造提升支出14.47亿元。主要包括：投入6.25亿元支持城乡污水治理，其中污水处理厂污水处理服务费（PPP）1.64亿元、全域污水处理厂网一体化PPP项目1.26亿元、江北污水处理厂清洁排放工程5300万元。投入5.07亿元支持城乡环境卫生整治提升，其中“一把扫帚”环卫保洁各类补助资金2.18亿元、垃圾焚烧经费3527万元、垃圾中转站PPP经费2550万元、东山城粪垃圾场运行经费项目2016万元。投入1.68亿元支持推进全域绿化美化，其中飞云街道公共绿地项目2384万元、市区及经济开发区绿化养护2100万元。

4.交通建设

全年交通干道建设支出45.94亿元。主要包括：投入34.02亿元支持温州市域铁路建设，其中S3线附属配套工程（瑞安段）项目资本金18.48亿元、S2线汀田车辆段上盖一层平台建设工程项目资本金15.20亿元。投入5.78亿元支持重大道路交通项目建设，其中330国道场桥至罗凤段1.42亿元、塘岙底隧道1.30亿元、龙瑞公路5278万元、104国道瑞安罗凤至塘下段（瑞祥四期）5273万元。投入3.37亿元支持城乡路桥码头建设维护，其中飞云江三桥南延伸线工程3983万元、普通国道养护工程（G104、G228、G322）2543万元、飞马公路铁炉至繁荣段改建工程1999万元。投入1.79亿元支持城乡公交运营管理，其中城乡公交一体化运营亏损补助经费1.46亿元。

5.乡村振兴

全年乡村振兴及农林水支出24.20亿元。主要包括：投入10.70亿元支持改善农村人居环境，其中瑞安市农村生态环境综合整治项目7.63亿元。投入4.77亿元支持加快农业产业发展，其中渔业生产发展资金1.20亿元、农业政策性补贴资金6217万元。投入2.40亿元支持瑞安市农业技术学校（瑞安市第三职业技术学校）工程建设。投入1.74亿元支持完善水利基础设施，其中飞云江治理二期工程（桐田段）4259万元、温瑞平原南部排涝（一期）工程补助3707万元。投入1.39亿元支持加强农村基层组织建设，其中村干部基本报酬1.03亿元。投入1.05亿元支持提升农村供水保障水平，其中农村供水安全保障工程7963万元。

6.教育发展

全年教育支出41.39亿元。主要包括：投入7.22亿元支持教育基础设施建设，其中塘下镇新城职业学校建设工程1.50亿元，塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程1.30亿元，滨海实验小学7007万元，瑞安市第五中学迁建工程4099万元，瑞安市君子石实验小学新建工程（西岙小学）3392万元，瑞安市第十中学扩建工程2495万元，滨江幼儿园瑞嘉分园、陶山公办幼儿园、机关幼儿园锦湖分园等学前教育基建经费3581万元。投入7944万元支持学校教学设施设备购置维护和修缮改造。投入1939万元补助义务教育课后托管服务。

7.医疗卫生

全年医疗卫生支出23.27亿元。主要包括：投入8.57亿元支持提升全市医疗卫生服务能力，其中方舱医院建设及运行2.00亿元，各医疗卫生机构发热门诊（诊室）、村卫生室等基础设施建设和医疗设备购置3.75亿元。投入6.64亿元补助城乡居民基本医疗保险基金。投入5.01亿元支持新冠肺炎疫情防控，其中核酸检测1.46亿元，隔离点建设及运行1.53亿元，防控物资购买1.73亿元。投入基层医疗卫生机构补偿经费2.40亿元，其中购买基本公共卫生等服务补偿经费1.43亿元、基层医务人员经费保障补助9746万元。

8.文化体育

全年文化体育支出4.34亿元。主要包括：投入1.52亿元促进文旅融合发展，其中湖岭温泉项目4302万元、“陶泉福地”旅游精品线3393万元、“云江悠境”旅游精品线2566万元。投入1.52亿元保障公共文体产品和服务供给，其中媒体融合发展事业补助经费3125万元、宣传文化活动专项经费1999万元。投入1.02亿元完善文化体育基础设施，其中瑞安市文化综合体建设工程3000万元。

9.社会保障

全年社会保障支出33.05亿元。主要包括：补助社会保障风险准备金8.30亿元，补助城乡居民基本养老保险基金5.02亿元，补助机关事业养老保险基金3.68亿元，补助被征地农民保障经费8000万元，补助工伤保险基金6500万元。投入1.63亿元支持残疾人事业发展，其中重度残疾人护理补贴3749万元、残疾人托养康复中心项目3492万元。投入1.53亿元保障困难群众基本生活，其中城乡居民低保资金7673万元、社会福利院改建工程资金3500万元。投入1.24亿元支持养老服务高质量发展，其中桃源幸福颐养院建设工程5000万元。投入1.05亿元支持双拥优抚工作开展，其中义务兵优待金2630万元。

10.公共安全

全年公共安全支出12.63亿元。主要包括：投入1.45亿元保障政法工作经费，主要用于执法办案、装备购置、智慧公安等方面。投入1.38亿元支持政法基础设施项目建设，其中瑞安市人民法院法庭扩建工程7000万元、公安（交警）业务用房2325万元、安阳派出所业务用房建设工程1640万元。投入1.08亿元支持提高安全生产管理水平，其中消防安全经费4590万元、食品安全经费1539万元。

（三）政府债务情况

2022年新增地方政府债券82.34亿元，均为专项债券，主要用于温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）、温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖一层平台建设工程、瑞安市农村生态环境综合整治项目、瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目、瑞安市科技城基础配套建设工程、瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）等项目。此外，获得再融资债券42.40亿元，用于偿还到期政府债券。截至2022年底，我市政府债务余额为423.43亿元。

（四）PPP项目实施情况

截至2022年底，我市累计实施PPP项目23个，总静态投资额102.15亿元，累计财政支出责任111.12亿元，涉及交通运输、市政工程、能源环保、教育等公共服务领域，其中，2022年新增落地PPP项目1个，涉及投资额3357万元。所有PPP项目中，2022年当年财政支出责任6.84亿元，财承支出比例为4.90%。财承支出比例最高的年份即为2022年，未超过10%的警戒线。

（五）落实市人大预算决议有关情况

市十七届人大一次会议以来，市财政部门认真落实市人大有关决议及预算审查意见，提质增效实施积极的财政政策，增收节支促均衡、助企纾困提信心、加大投入保民生、蹄疾步稳推改革、坚守底线防风险，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供了精准的财政保障。

一是挖潜力拓空间，夯实财政保障基础。聚焦对冲财政大幅减收压力，全力稳住财政基本盘，积极向上争取资金要素，充分挖掘国有资产盘活潜力，着力扩大市场化融资规模。2022年，全市一般公共预算收入66.01亿元，其中税收收入50.80亿元；政府性基金收入139.22亿元，其中土地出让收入129.54亿元（含安置留地因素10.60亿元）；谋划储备专项债券项目46个、资金需求158.38亿元，争取到新增专项债券资金82.34亿元；出台向上争取资金专项行动方案，清单式分解落实部门目标任务，争取到上级转移支付资金26.24亿元、增长9.10%；全面梳理可盘活国有存量资产，挖掘盘活东新科创园一期、竞配建政策性住房等大宗房产，全年盘活国有资产11.70亿元；优化银行贷款竞争性工作机制，推动国企融资到位92.36亿元、增长34.42%。

二是控规模优结构，确保财政收支平衡。建立党政机关过紧日子负面清单，勤俭办一切事业，全市一般性支出和“三公”经费分别下降10.58%、1.2%，节省的资金优先用于“三保”等领域，全年“三保”支出67.65亿元，牢牢兜住“三保”底线。坚持公共财政导向，财政民生支出同比增长19.56%，占一般公共预算支出的78.51%。加大资金统筹力度，全年盘活存量资金6.10亿元。高效实施财政资金直达机制，全年落地直达资金10.20亿元，提前两个月完成100%支付，执行进度排名全省（除宁波外）各区（县、市）第一。加快债券资金执行进度，建立专班推进、联合攻坚、督查督办等工作机制，全年债券资金在规定时间节点内完成100%支付。建立健全资金保障次序、库款实时监控、暂付款压减等工作机制，我市库款保障水平每月均处于0.3-0.8合理区间。

三是重纾困助培育，支持实体经济发展。认真落实组合式税费支持政策，全年办理增值税留抵退税17.34亿元、缓税12亿元。全年快速兑现产业政策财政奖补资金7.29亿元，率温州之先推行惠企政策“免申即享”，相关做法被《浙江日报》头版报道。实施国有土地房产阶段性减租，全市国有出租单位累计为1100多家市场主体减免租金2613万元。发挥政府采购政策功能支持中小企业发展，全年中小企业获得政府采购合同额76.10亿元、金额居温州各区（县、市）第一。政府产业基金子基金新增合作规模25.13亿元，基金招引项目实现“零”突破，落地实施本市项目3个，其中亿元以上项目2个。政策性融资担保业务提质扩面，市兴企融资担保公司累计为352户中小微企业低费率担保融资8.95亿元。

四是抓改革谋创新，增强财政内生动力。深化预算绩效管理改革，预算新增立项政府投资项目实现事前绩效评估全覆盖；市政府组成部门全部纳入部门整体绩效改革试点。推进财政数字化改革，预算管理一体化系统新上线预算调整和调剂等七个模块，并实现预算单位全覆盖；打造政府投资智控平台，有效解决政府投资项目因资金大、周期长、涉及部门多导致的监管难点；全面实现代理银行非税收入划缴业务电子化；成功上线我市“浙里捐赠”“浙里报”应用。深化财政“放管服”改革，全面实行市级国库集中支付授权支付；利民补助实现“一个平台兑现、一张卡发放”。实施新一轮国企改革，产发集团和公发集团实现实体化运作，三大集团国企框架搭建完成，两家国企获得AA主体信用评级。

五是严监管守底线，防范财政运行风险。加强政府债务风险防范，提前8个月完成五年化债计划，成为温州市首个无隐性债务的县（市、区）；修订政府投资项目预算管理办法，通过扩大国企项目监管覆盖、抓前期决策和资金来源等举措，从源头上防范债务风险；完成政府投资项目审核274.37亿元，核减财政资金15.34亿元。加强社保基金风险防范，出台企业职工社保征缴扩面五年行动实施方案，安排28.86亿元财政补助社保基金。加强基层财政风险防范，开展镇街财政财务管理专项检查和乡镇财政资金监管检查；在部分乡镇试点市级国库集中支付。加强国资国企风险防范，开展国有房地产被无偿占用情况排查整治，建立市属国企到期债务风险预警与处置工作机制，上线统一的国企财务核算软件。

上述工作成效的取得，是市委坚强领导的结果，是市人大、市政协监督支持的结果，更是全市上下万众一心、艰苦奋斗的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中存在的一些亟待解决的问题：财政收入可持续增长基础不够牢固，财政支出规模与经济规模不相匹配，财政支出结构有待进一步优化，预算执行约束还不够有力，绩效管理运行机制不够健全，政府债务规模较大、债务率较高，等等。对此，我们将广泛听取代表委员的意见建议，在今后的工作中，采取有效措施努力加以解决。

二、2023年预算草案

（一）财政经济形势

收入方面，2023年，随着防疫调整、扩大内需等各类政策影响逐渐显现，我国经济将迎来恢复性增长。组合式税费支持政策将注重增强精准性和针对性，减税降费对财政收入的影响将在预期之内，房地产市场受益政策支撑有望走出“低谷”，积极的财政政策加力提效，新增专项债券规模有望调升，政策性开发性金融工具大概率继续扩容，向上争取的空间依然很大。我市经济韧性强、活力足，基本面向好，温瑞平原一体化加快推进，重大平台、重大交通等基础设施加速完善，人才科创首位战略持续深化，经济振兴“八提攻坚”行动全面实施，这些都为我市财政收入增长奠定了坚实基础。与此同时，外部环境复杂多变，内需不足叠加外需收缩将对经济反弹形成较大压制，当前经济恢复的基础还不牢固，我市正处于发展动能层次变革的瓶颈突破期，新经济、新产业、新业态的税收贡献尚不明显；土地出让收入受制地块成熟度及市场变化等因素，实际收入与出让计划可能存在一定差距；法定债务率攀升导致的债务风险等级提升将压缩我市后续专项债券争取空间。

支出方面，2023年是“十四五”规划实施承上启下之年，也是我市全力建设“五区五城”的攻坚之年，大事多、新事多、难事多，建设发展任务很重。支持扩投资、促消费、稳外贸的逆周期调节性增支；提质打造“万亩千亿”、经开区等现代产业平台以及各功能区产城融合平台的建设支出；加快打造温州南部综合交通枢纽的重大交通项目建设支出；争当全省“两个先行”排头标兵而在教育、养老、医疗、社保等民生领域的刚性增支；弥补社保基金收支缺口的财政补助社保支出；应对债务还本付息高峰期的偿债支出，等等，这些支出刚性强、控压难，对我市财政保障提出严峻挑战。我市财政支出盘子大且惯性强，支出规模在全省排名靠前，超过许多财政收入高于我市的兄弟县市，这与我市经济规模和经济地位并不匹配，同庞大支出规模形成对比的是财政资金使用效益还不够高，党政机关过紧日子氛围不够浓，大手大脚花钱的现象还不同程度存在，部分单位财政资金低效无效、闲置沉淀情况屡有发现，一些标准过高、绩效低下、不合时宜的支出政策依然存在。

（二）预算编制的指导思想

基于以上财政经济形势分析，2023年我市预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委经济工作会议精神，对标市第十五次党代会及历次全会确定的目标任务，按照“积极的财政政策要加力提效”“保障财政可持续和地方政府债务风险可控”等要求，坚持“量入为出、量力而行；强化统筹、灵活调度；科学精准、硬化执行”原则，培育优质税源，夯实增收基础；严控预算盘子，兜牢“三保”底线；调整支出结构，深化绩效管理；坚持勤俭节约，提高配置效率；加强风险防范，促进平稳运行。兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全，集中财力办好大事要事，为我市争当全省“两个先行”排头标兵、在新征程上高水平打造“青春都市·幸福瑞安”提供精准财政保障。

（三）2023年预算草案

1. 一般公共预算草案

（1）全市（代编）

　　收入预算。根据我市GDP增长预期，综合考虑减税降费等影响因素，2023年全市一般公共预算收入预期860000万元，同口径增长6.10%，自然口径增长30.29%。收入结构主要情况：税收收入750000万元，增长47.63%，其中增值税收入387463万元、企业所得税收入89585万元、个人所得税收入37956万元；非税收入110000万元，下降27.65%。

预计转移性收入883750万元。其中：一般性转移支付收入143403万元，专项转移支付收入20896万元，调入资金641878万元，动用预算稳定调节基金61050万元，上年结转收入16523万元。

全市收入合计1743750万元。

支出预算。2023年拟安排一般公共预算支出1446054万元。主要支出科目安排情况：一般公共服务支出147004万元，国防支出1676万元，公共安全支出91501万元，教育支出359913万元，科学技术支出55809万元，文化旅游体育与传媒支出22937万元，社会保障和就业支出245489万元，卫生健康支出154999万元，节能环保支出8758万元，城乡社区支出50495万元，农林水支出96524万元，交通运输支出19730万元，资源勘探工业信息等支出17894万元，商业服务业等支出20649万元，金融支出3627万元，援助其他地区支出3099万元，自然资源海洋气象等支出13894万元，住房保障支出32612万元，粮油物资储备支出894万元，灾害防治及应急管理支出13127万元，其他支出61743万元，债务付息支出23500万元，债务发行费用支出180万元。

预备费支出15000万元。

地方政府一般债务还本支出320万元。

转移性支出282376万元，其中上解上级支出280061万元，援助其他地区支出2315万元。

全市支出合计1743750万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（2）市级

收入预算。2023年市级一般公共预算收入预期710438万元，预计转移性收入1033312万元（其中：一般性转移支付收入143403万元，专项转移支付收入20896万元，镇级上解收入149562万元，调入资金641878万元，动用预算稳定调节基金61050万元，上年结转收入16523万元），市级收入合计1743750万元。

支出预算。2023年拟安排市级一般公共预算支出1385818 万元，预备费支出15000万元，地方政府一般债券还本支出320万元，转移性支出342612万元（其中：一般性转移支付32633万元，专项转移支付27603万元，上解上级支出280061万元，援助其他地区支出2315万元），市级支出合计1743750万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

收入预算。2023年全市政府性基金本级收入预期1587737万元。收入结构主要情况：国有土地使用权出让收入1102671万元、农业土地开发资金收入300万元、国有土地收益基金收入25000万元、彩票公益金收入2400万元、城市基础设施配套费收入15500万元、污水处理费收入12100万元、其他政府性基金收入429766万元。

预计转移性收入55247万元，其中上年结转收入1169万元，上年结余收入33035万元、上级补助收入3175万元，债务转贷收入16000万元、调入资金1868万元。

全市收入合计1642984万元。

支出预算。2023年拟安排全市政府性基金支出1093426万元，地方政府专项债务还本支出827万元，转移性支出548731万元（其中调出资金547255万元），全市支出合计1642984万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

2023年全市国有资本经营预算收入预期5090万元，主要是国有企业利润上缴和产权转让收入。转移支付收入18万元。收入合计5108万元。拟安排国有资本经营预算5090万元调入一般公共预算，安排国有资本经营预算18万元用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。支出合计5108万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

2023年全市社会保险基金收入预期391615万元，拟安排全市社会保险基金支出428710万元，当年收支结余-37095万元，年末滚存结余338526万元。其中社会保险风险准备金预算收入112960万元，支出170000万元，动用累计结余57040万元。（补充医疗保险基金因全国智慧医保上线，地方不再另外收取，故不再纳入统计）。

（四）全市重点支出安排情况

1. 支持产业高质量发展。安排振兴实体经济支出10.97亿元。主要包括：安排各类扶企政策资金6.93亿元，落实“1+9”产业政策，支持招商引资、总部回归等，促进企业科技创新、技术改造、绿色制造和挂牌上市，深化产业基金工作，推动我市科技创新和新动能培育。安排人才经费0.90亿元，推进人才科创首位战略实施，支持开展高校毕业生“510计划”专项行动攻坚、引进重点领域顶尖人才及海内外创新创业人才、实施新时代工匠培育工程等。

2. 支持交通高标准完善。安排交通建设和运输支出7.33亿元。主要包括：安排温瑞大道南山隧道1.30亿元、104国道瑞安罗凤至塘下段（瑞祥四期）0.85亿元、塘岙底隧道0.70亿元、瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路PPP项目政府付费0.49亿元、330国道场桥至罗凤段0.40亿元、飞云江三桥南岸连接线南滨至飞云段改建工程0.40亿元等。

3. 支持城市高品质建设。安排城市建设和环境提升支出73.96亿元。其中，安排城市建设支出57.15亿元，主要包括：国有企业资本金及贴息23.26亿元、政府性债券利息15.00亿元、征地收储资金3.74亿元、提升市内交通网络资金3.43亿元。安排环境改善提升支出16.80亿元，主要包括：安排城市环境运维资金8.72亿元，用于“一把扫帚”环卫保洁、污水处理、垃圾处理等，安排资金6.22亿元，用于污水处理厂、江南片路灯节能改造、东山垃圾填埋场生态化治理等建设。

4. 支持乡村高水平振兴。安排乡村振兴支出16.69亿元，主要包括：安排农村农业水利工程资金5.39亿元，主要用于国家现代农业产业园建设、高标准农田建设与提升、水利设施建设项目、乡村振兴专项资金等领域；安排各类农村农业政策补助5.41亿元，主要用于村级干部补助、农业政策性补贴、畜牧生产扶持等方面。

5. 支持民生高精度保障。安排教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等支出95.15亿元。主要包括：安排教育发展支出38.71亿元，其中，安排资金32.40亿元，确保教师工资待遇、教育装备购置和学校生均公用经费支出；安排资金2.77亿元，保障瑞中、五中、十中等10多所中学，南滨江实验小学、滨海实验小学等10多所小学，以及滨江幼儿园、桐浦镇中心幼儿园等5所幼儿园建设。安排医疗卫生支出16.32亿元，主要包括：补助城乡居民基本医疗保险基金5.93亿元、基层医疗卫生机构补充经费2.50亿元、新型冠状病毒感染疫情防控经费1.18亿元等。安排文化、体育、旅游等项目支出3.33亿元，主要用于媒体融合发展事业补助、保障文化礼堂建设运行管理、宣传文化活动、旅游发展、全民健身基础设施建设等项目。安排社会保障支出36.79亿元，主要包括：安排资金24.26亿元用于补充社保基金支出，安排资金4.73亿元用于困难群众生活补助、城乡居民最低生活保障、残疾人生活保障等各类社会保障政策支出，支持构建多层次社会保障体系。

6. 支持社会高效能治理。安排公共安全支出11.68亿元，主要包括：安排资金0.56亿元，支持瑞安市人民法院法庭、瑞祥新区消防站、安阳派出所业务用房等建设工程，完善公共安全基础设施。安排资金0.86亿元，保障禁毒、交通、消防、食品安全等业务有序开展；安排资金0.51亿元，推进社会治安监控系统、云感知系统、智慧安防小区建设等，加快构建“整体智治”体系，提高社会治理能力。

（五）政府投资项目预算安排情况

2023年全市共安排政府投资项目预算69.52亿元，比上年减少5.90亿元，其中，新增政府投资项目安排资金1.65亿元；续建政府投资项目安排资金64.72亿元；PPP政府投资项目付费安排资金3.15亿元。减少的主要原因是部分政府投资项目转由新增地方政府专项债券保障（2023年已向上申报专项债券需求59.29亿元，目前已下达额度9.73亿元）。

三、完成2023年预算目标的主要措施

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年，也是推进中国式现代化瑞安实践的破题之年，做好财政工作意义重大。我们将深入贯彻落实党的二十大精神，按照市第十五次党代会和市委十五届三次全会确定的目标任务，坚持系统观念、守正创新，加力提效实施积极的财政政策，切实抓好2023年预算执行。

（一）坚持内挖与外引并举，强化政府综合保障财力。一是加强税收收入征管。完善税收征管及考评方式，探索建立更加有效的税收征管激励约束机制。二是稳定土地出让收入。坚持熟地出让，推动实现提早做地、精准供地，适时做好国企拿地。三是加强资金要素争取。抢抓政策红利密集释放窗口期，做实前期准备工作，提高项目成熟度，全力争取地方政府债券、上级转移支付资金、政策性开发性金融工具等资金要素。四是深挖国资盘活潜力，进一步提升盘活效率、拓展盘活范围，推进公共资源市场化配置，重点盘活公共停车位（场）、存量污水管网等项目。五是拓宽其他增收渠道。提速推进生活垃圾处理费征收、渣土消纳收费模式改革、处罚补办相关证件等增收举措落实，积极探索盘活自然资源资产。六是加大项目投融资力度。加强国企投融资工作考核，优化银行贷款竞争性工作机制，创新项目投融资模式，着力扩大项目市场化融资规模。

（二）坚持节流与增效并用，降低不可持续财政负担。一是实行预算总额控制。严格落实过紧日子要求，强化预算硬约束，对“三保”等刚性支出外的其他支出实行合理控制、适度安排，提升资金使用效能。二是推进支出政策清理。调整、废止一批绩效低、时效差的存量支出政策以及不合规的政府购买服务和服务外包行为，研究设定专项资金预算金额上限。三是强化预算绩效管理。将部门整体绩效预算改革扩围至所有上会部门；加强重大项目绩效目标实质性审核；完善重大政府投资项目事前绩效评估机制。四是严格监管“超财力”现象。加强新增项目、政策的财政可承受能力评估，及时纠正超财力支出政策或目标；构建更多领域政府投资项目建设支出标准，从源头上禁止超标准建设及攀比浪费。五是加强国有资产统筹。推进国有资产跨部门共享共用，探索建立新增资产与存量资产挂钩机制，减少不必要新增资产购置，最大限度发挥资产使用效益。

（三）坚持变革与重塑并进，全面深化财政国资改革。一是建设变革型财政组织。优化内部机构框架，实行科室动态整合，建立内部多跨协调机制，推进权责和业务流程重塑，加强复合型人才培养。二是变革预算管理模式。在部门财政财务管理、政府投资项目预算管理等领域相机推行“哑铃型”管理模式，加强前后两端监管，对中间环节实行简政放权、数字赋能。三是探索公共服务市场参与机制。推动国企以市场化方式参与提供社会公共服务，让国企在履行社会责任中做大营收、壮大资产，为减轻我市中长期财政支出压力探路。四是深化财政数字化改革。完善预算管理一体化系统功能；推广政府投资智控平台；深化财政数据分析平台应用；争取更多“浙里+”应用试点。五是深化国资国企改革。调整优化温州公用事业一体化改革后的国企运行框架；推动未脱钩国企脱钩，实现国资国企统一监管；积极推进国企用工管理和薪酬市场化改革。

（四）坚持除险和监管并重，确保财政平稳有序运行。一是防范政府债务风险。出台政府投资项目预算管理办法，推广应用政府投资智控平台，加强政府投资项目全生命周期管理；推进债券管理信息化系统建设，探索偿债资金归集制度建设以应对还本付息高峰。二是防范社保基金风险。完善风险预警监测机制，加强基金月报、季报数据分析研判；健全多渠道资金筹措机制，做好财政补助社保基金资金安排；支持推进企业职工社保征缴扩面五年行动，提升社保基金可持续运营能力。三是防范基层财政风险。对经济欠发达、收入规模偏小的生态型非中心镇分步推行市级国库集中支付，有效降低基层财政运行风险。四是加大财政监督力度。推动财政监督从事后检查向事前、事中监督转变；强化财政监督与其他监督的协调贯通；积极运用“互联网+”，打造数智财政监督管理平台；推进预决算公开扩面提质，进一步提高财政透明度。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将深刻领会“两个确立”的决定性意义，在市委的坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见建议，以“笃行不怠”的精神状态和“放心不下”的责任意识，攻坚克难、勇毅前行，全面完成财政各项目标任务，为高水平打造“青春都市·幸福瑞安”、争当全省“两个先行”排头标兵、奋力谱写中国式现代化瑞安篇章提供更加有力的财政保障。

附件：瑞安市2023年政府预算草案报表

名 词 解 释

PPP（P₇）：即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。

财承支出比例（P₁₁）：年度全部PPP项目财政支出责任占当年一般公共预算支出的比例。

三大集团（P₁₃）：即瑞安市国有资产投资集团、瑞安市产业发展集团、瑞安市公共事业发展集团（因温州公用事业一体化改革，该集团将划转温州）。

八提攻坚（P₁₄）：即“产业提振”“创新提能”“招引提效”“项目提速”“企业提质”“平台提档”“保障提级”“服务提标”八大攻坚行动。

五区五城（P₁₅）：“五区”即温州大都市区主中心南部新区、全省城人产融合发展示范区、长三角南翼创新智造集聚区、全国民营经济高质量发展样板区、共同富裕美丽幸福标杆区；“五城”即“都市瑞安、现代之城”“青春瑞安、活力之城”“数智瑞安、创新之城”“开放瑞安、包容之城”“幸福瑞安、宜居之城”。

“1+9”产业政策（P₂₀）：“1”是指产业扶持政策财政奖补资金兑现管理办法，“9”是指工业、服务业、农业、开放型经济、人才、招商与总部、金融上市、科技创新、质量强市建设等九个领域的政策。

瑞安市2023年政府预算草案报表目录

附表1

2023年瑞安市一般公共预算收入预算表

单位：万元

备注：国有资本经营收入退库6000万元，用于瑞安市粮食收储有限公司（5700万元）、瑞安市轮船公司（300万元）等国企亏损补贴。

附表2

2023年瑞安市一般公共预算支出预算表

单位：万元

附表3

2023年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

备注：国有资本经营收入退库6000万元，用于瑞安市粮食收储有限公司（5700万元）、瑞安市轮船公司（300万元）等国企亏损补贴。

附表4

2023年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

附表5

2023年市级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元