各位代表：

受陶山镇人民政府委托，现将陶山镇2022年度财政决算情况、2023年度预算指标调整情况和2023年上半年财政预算执行情况提请本次大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年度决算情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的有力指导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面提升积极的财政政策效能，统筹推进稳经济促发展、抓收入控支出、拓渠道强保障、推改革增动能、防风险保安全等各项工作，推动我镇经济社会发展稳进提质，财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2022年，我镇一般公共预算收入17828万元，其中：税收收入6064万元，转移性收入9764万元。

2.支出决算情况

2022年度我镇一般公共预算支出总计17828万元，其中：一般公共预算支出（线上）9764万元，转移性支出（线下）8064万元。2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2722万元，占15.27%；公共安全支出21万元,占0.12%；文化旅游体育与传媒支出96万元,占0.54%；社会保障和就业支出847万元,占4.75%；卫生健康支出1219万元,占6.84%；节能环保支出9万元,占0.05%；城乡社区支出95万元,占0.53%；农林水支出4279万元,占24%；交通运输支出94万元,占0.527%；自然资源海洋气象等支出3万元,占0.017%；住房保障支出272万元,占1.526%；灾害防治及应急管理支出107万元,占0.6%；转移性支出8064万元,占45.23%。

收支相抵，我镇一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1.收入决算情况

2022年，我镇政府性基金预算收入8946万元，其中：转移性收入8946万元。

2.支出决算情况

2022年度我镇政府性基金预算支出8946万元，支出主要用于以下方面：城乡社区支出8798元,占98.35%；其他支出148万元,占1.65%；

收支相抵，我镇政府性基金收支平衡。

二、2023年度预算指标调整

根据镇工作开展需要，调增预算单位614001瑞安市陶山镇人民政府（2023瑞财基调0103）离休人员支出（行政含参公），支出功能分类科目2080501行政单位离退休，部门支出经济分类30307医疗费补助，金额3.2万元；减少预算单位614001瑞安市陶山镇人民政府（2023年初瑞财基024）在职人员支出（行政含参公），支出功能分类科目2010301行政运行，部门支出经济分类30112其他社会保障缴费，金额3.2万元。调增预算单位614001瑞安市陶山镇人民政府（2023瑞财基调0817）镇级基础设施建设资金，支出功能分类科目2120804农村基础设施建设支出，部门支出经济分类31005基础设施建设，金额349.942415万元；减少预算单位614001瑞安市陶山镇人民政府（2023年初瑞财基005）一把扫帚经费，支出功能分类科目2120804农村基础设施建设支出，部门支出经济分类30226劳务费，金额349.942415万元。

三、2023年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年1-6月份，我镇一般公共预算总收入为7916.29万元，其中上年结余141.54万元。

上半年全镇一般公共预算总支出5397.66万元，按功能分类科目支出如下：一般公共服务支出1981.45万元;公共安全支出3.8万元；科学技术支出1.78万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出294.93万元；农林水支出2650.38万元；交通运输支出5.82万元；自然资源海洋气象等支出288.78万元；住房保障支出132.44万元；灾害防治及应急管理支出8.28万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年1-6月份，我镇政府性基金收入3753.65万元，其中：上年结余为0万元。

上半年全镇政府性基金支出2276.8万元，按功能分类科目支出如下：城乡社区支出2118.84万元；其他支出157.96万元。

四、关于下一步财政工作的主要任务

一是突出重点稳收支，积蓄高质量发展动能。积极筹措资金和盘活存量资金，坚持以项目为抓手，围绕年度谋划的重点项目，最大程度的争取上级财政的专项资金及国债资金支持。同时通过合理优化预算工作，保障足够的镇级配套资金，确保各项重点工作顺利开展。树立正确的理财观念，努力消除与避免财政赤字，以财政收支平衡为目标，逐步引导财政步入良性循环，主动消化旧债、控制新债，努力解决之前因资金短缺或未到位而遗留的财务问题，同时积极向上级部门要求相应的资金补助，尽量减少自负资金的支出。

二是突出产业培财源，强化高质量发展支撑。树立“早谋划早部署”理念，强化项目前期设计规划环节的资金投入，做深做细项目前期工作，提高项目可行性和成熟度。加强债券项目谋划包装，健全债券项目储备机制，积极向上争取政府债券、专项债券。针对我镇目前在建的重点工程项目，如南戏演艺中心建设项目、千年文化展示馆建设项目、环乡路路灯亮化工程等建设项目，合理安排预算资金，保证项目顺利推进，提高工作质效。

三是突出预算优支出，护航高质量发展大局。细化自有体制资金的预算分配，做实做细预算项目分配工作，不断提高预算项目执行的可行性和精准度。压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，打好“铁算盘”，过好“紧日子”，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。杜绝不必要的支出，加大对日常费用的监管力度，确保资金使用合理。坚决落实党政机关过紧日子要求，严禁触碰负面清单。强化预算刚性约束，严格执行各项经费开支标准，把钱花在“刀刃”上，着力提高财政资金使用效益。

四是突出监管推改革，增强高质量发展动能。坚持依法理财，推进财政体制机制改革，严格防范财政支付风险。坚持加快支出和规范使用并举，修订完善资金审批制度，全面规范审批方式、审批权限、审批流程，持续推进预算管理一体化建设。以“浙里基财智控”应用上线为契机，加强信息化应用支撑，强化财政治理数字赋能，实现资金使用“纵向到底、横向到边”的全方位、矩阵式全生命周期管理，加强对重点支出和重大投资项目预算执行动态监控，化解基层财政管理风险，提升资金执行效率。