塘下镇财政财务管理办公室

各位代表：

受塘下镇人民政府委托，现将塘下镇2023年镇本级预算执行情况和2024年镇本级预算草案提请各位代表审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2023年镇本级预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是开启中国式现代化新征程的起步之年。2023年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人代会确定的任务为目标，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展统揽全局，落细落实积极财政政策，依法依规组织财政收入，科学统筹分配财政资源，调整优化财政支出结构，主动作为、想方设法、应变克难，调度一切可用财政资源、要素，基本实现了财政平稳运行的预期目标任务，为全镇经济社会稳定发展提供有效保障。

2023年，我镇税收收入为24.69亿元，同比增长43.30%。按现行财政体制结算，2023年我镇财政预算收支情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全镇一般公共预算收入14.82亿元，同比增长26.45%，其中上年结余3741.06万元，体制补助收入1.47亿元，专项转移支付收入4523.97万元，乡镇级收入12.53亿元。

一般公共预算支出14.51亿元，一般性公共预算结余为3215万元。主要支出科目执行情况：一般公共服务支出9614万元，公共安全支出410万元，社会保障和就业支出1366万元，卫生健康支出331万元，城乡社区支出4780万元，农林水支出1877万元，住房保障支出707万元，自然资源海洋气象等支出236万元，灾害防治及应急管理、科学技术及文化旅游体育与传媒等支出434万元，转移性支出12.53亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，全镇政府性基金收入总数为14.32亿元，同比降低8.02%，其中上年结余5087.53万元，国有土地使用权出让收入2.51亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入2.85亿元（其中“万亩千亿”新产业平台配套设施建设工程二期项目6500万元，瑞安市科技城基础配套设施项目1.6亿元，瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程3000万元，瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程3000万元），污水处理费对应专项债务收入5277万元，瑞安市农村生态环境综合整治项目2.7亿元，其他专项转移支付收入4.92亿元（其中村级土地出让金收入4.35亿元），城市基础设施配套费收入3000万元。

政府性基金支出总数为13.95亿元，政府性基金结余为3737万元。主要支出科目执行情况：国有土地使用权出让收入安排的支出7.53亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出5.55亿元，污水处理费对应专项债务收入安排的支出5277万元，污水处理费安排的支出891万，彩票公益金安排的支出376万元，其他政府性基金安排的支出578万元，城市基础设施配套费安排的支出1557万元。

（三）落实镇人大预算决议情况

按照镇十八届人大第三次会议的有关决议，紧盯年度任务目标，全心全意做好财政预决算工作。

1、开源节流促平衡，全力服务经济稳进提质。坚持稳字当头、稳中求进，紧抓政策机遇，深挖增收潜力。一是积极组织财政收入，向上争取助力经济提质增效。强化与上级对接，最大限度争取上级财力补助支持。全年向上争取专项转移支付收入1.05亿元，新增地方政府专项债券资金6.08亿元，延续使用债券资金3.44亿元。二是合理调整支出结构，切实增强财政保障能力。扎实做好“三保”工作，全面兜实“三保”任务，精打细算管好“钱袋子”，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行优先安排，牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出和非急需非刚性支出，制定国库库款保障应急预案，全年落实“三保”资金2.07亿元，占一般公共预算支出18.11%。三是提升资金使用效益。逐项梳理各类预算项目，加快各项专项资金支出进度，盘活存量资金，定期研究分析资金支出进度、使用绩效情况，对标序时进度，减少财政资金沉淀，切实增强财政可持续性，进一步提高调控保障能力。镇财政办延续往年度专项转移支付督办制度，2023年下达专项指标1.05亿元，当年支出1.02亿元，执行率97.14%。

2、统筹资源助发展，支持重大战略有序实施。一是投入资金2.13亿元加速“万亩千亿”产业发展平台建设，其中国泰路道路建设工程2530万元，荷塘路道路建设工程684万元，塘永线道路建设工程8206万元，人才公寓建设工程9874万元。二是投入资金2.78亿元用于城市有机更新支出，其中罗凤西路（凤都一路至凤凰山路段）道路工程6587万元，中心路（西二大街-凤锦路）贯通工程1.4亿元，瑞安大道塘下段二期工程（塘梅路-振兴路）7164万元。三是投入资金1.06亿元用于保障全域人居环境整治提升，其中“一把扫帚”环卫保洁项目3977万元，污水零直排项目5277万元，塘下镇五水共治水利项目1097万元，各类河道建设245万元。

3、兜牢底线强保障，持之以恒增进民生福祉。一是投入6000万元提升教育能力，其中包括瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程3000万元，瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程3000万元。二是投入303万元完善公共卫生体系，其中包括肺炎疫情防控费用129万元，卫生防治项目174万元。三是投入1185万元完善多层次社会保障体系，其中包括居家养老服务购买240万元，老人公寓改造254万元，残疾人之家补助42万元，健身器材补助124万元，文化礼堂运行补助498万元，特困人员和城乡困难群众补助27万元。

4、改革求变促增效，有效提升财政治理效能。一是深化财政数字化改革。作为瑞安市首批浙里基财智控应用系统试点单位，镇财政办创新运用该系统，以绩效预算为依托，坚持无项目预算不予报销原则，全面覆盖塘下镇35个科室和5个办事处，打通财务报销最后一公里，推动实现基层财政管理现代化。二是坚持底线思维，加强风险防控。2023年8月召开塘下镇撤扩并以来首次镇级综合性财政预算编制暨基层财政规范化建设会议，按照“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉理财”的要求，全面加强我镇财政管理基础工作和基层财政规范化建设，进一步健全财政内部控制体系，提高内控制度可行性建设力度。三是强化财政运行风险防控。依法接受人大审查监督，落实人大有关预算决议，防范审计风险，抓紧抓实审计问题整改。加强政府债务管理，坚决遏制增量，切实化解存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。严禁违法违规或变相举债，抓实化解隐性债务风险工作，坚决防止风险累积形成系统性风险。

回顾2023年，财政运行中仍存在不少困难和挑战。财政收入方面，经济恢复面临的不稳定、不确定因素仍然存在，收入可持续增长面临不确定性；财政支出方面，稳经济、保民生等重点领域支出需加强保障，财政收支矛盾尖锐，“紧平衡”状况更加突出，绩效预算执行有待提升，资金使用效率不高，过“紧日子”仍须加码。为此我们将提升财政资金效益和政策效能为目的，采取相关措施为促进我镇经济社会事业高质量发展提供更加坚实的财政支撑。

二、2024年镇本级预算草案

（一）一般公共预算收支计划

2024年，全镇一般公共预算收入预期总数为12.15亿元，其中上年结余数3215万元，体制补助收入1.43亿元，乡镇级收入10.40亿元。按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，拟安排一般公共预算支出12.15亿元，其中：一般公共服务支出1.22亿元，公共安全支出110万元，社会保障和就业支出950万元，卫生健康支出305万元，城乡社区支出3180万元，住房保障支出707万元，农林水、灾害防治及应急管理、文化旅游体育与传媒及自然资源海洋气象等支出66万元，体制上解支出10.40亿元，预计收支平衡。

（二）重点收支计划

2024年，镇级政府预期可用财力25.75亿元。镇本级政府性基金收入预计总数为9.08亿元，其中：上年结余数3737万元，国有土地使用权出让收入3.60亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入4亿元，瑞安市农村生态环境综合整治项目8000万元，城市基础设施配套费收入3000万元；国有平台公司融资收入预计总数为16.67亿元。按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，拟安排政府性基金支出9.08亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3.83亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入4亿元，瑞安市农村生态环境综合整治项目8000万元，城市基础设施配套费安排的支出4443万元，彩票公益金安排的支出5万元；国有平台公司融资收入支出16.67亿元，其中：城市有机更新类项目支出14.40亿元，产业类出城入园项目支出1.15亿元，其他支出1.12亿元，预计收支平衡。

（三）2024年财政收支重点工作

1、凝心聚力谋发展，助推镇域高质量发展。安排资金4.67亿元，继续推进万亩千亿新产业平台跃迁升级、中心区品质提升和环大罗山科创走廊板块建设，其中包括瑞安市塘下镇人才公寓项目2.36亿元，新城职业学校建设工程1500万元，崇泰职业学校建设工程2000万元，塘松路建设工程7000万元，塘永线道路环境综合改造提升工程6791万元，“万亩千亿”基础平台三期工程115万元，横二路（东一路至港口大道段）道路工程677万元，中心路贯通、瑞安大道塘下段二期及横三路（东一路至港口大道）道路等工程5000万元。安排资金1.81亿元，支持综合交通建设，其中包括104国道瑞安罗凤至塘下段改建工程1.68亿元，东一路（场桥内河—国泰路）1345万元。安排资金1.46亿元，统筹推进城镇有机更新、镇域能级提升，打造农村和美丽人居环境，其中包括“一把扫帚”环卫保洁项目5528万元，美丽河道建设项目5000万元，垃圾分类经费1153万元，鲍田垃圾填埋场渗滤液处理站运行管理服务680万元，绿化养护服务1042万元，美丽田园清理项目500万元，环境综合整治709万元。

2、坚持节用裕民，兜牢兜实民生底线。安排资金250万元用于完善公共卫生体系，其中包括病媒生物防制工作经费230万元，台风灾后病媒生物防制工作经费20万元。投入2376万元用于健全社会保障体系，支持居家养老社区服务优化，保障困难群众基本生活等，其中包括文化礼堂经费补助1250万元，校园环境周边整治经费250万元，儿童友好公园创建、老年友好公园创建等经费114万元，塘下全民健身中心二期工程（瑞安市塘下镇体育综合体项目）682万元，老年大学、学堂经费80万元。

3、坚持依法理财，推进财政体制机制改革。一是把握“稳中求进”主基调，加大培植财源力度。加强债券项目谋划包装，做深做细项目前期工作，提高项目可行性和成熟度，健全债券项目储备机制，积极向上争取政府债券、专项债券。发挥财政资金引导作用，带动更多社会资本满足产业升级资金需求。二是持续推进预算管理一体化建设。以“浙里基财智控”应用上线为契机，加强信息化应用支撑，强化财政治理数字赋能，化解基层财政管理风险，提升资金执行效率。三是大力压缩控制财政支出规模，优化财政支出结构。全面落实“紧日子”要求，压减非刚性支出，把每一分钱都花到刀刃上，以精打细算、厉行节约为核心，通过严控开支，将每一笔公共资源用于最需要的地方，实现财政资金良性运行。全面评估现有涉及财政支出的政策，继续优化绩效不高的政策，原则上优先保障绩效好的项目，削减或取消预算执行率低、绩效较差、发现问题较多的项目，降低非必要、不可持续的财政负担。四是全面推广绩效财政制度，增强财政保障能力。实施刚性预算、精准预算、绩效预算，从严控制项目支出，强化财政预算执行管理，深化预算绩效管理。加快推进整体绩效评估机制和评价结果奖惩机制建设，由财政资金安排支出的各类项目必须申报项目预算绩效目标。利用季度通报形式对进度缓慢的项目暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。开展绩效评价和结果应用，通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，必要时可以引入第三方机构参与绩效评价。五是持续推进专项转移支付督办制度，以预算执行表形式对每季度各项目和科室预算执行情况进行通报，力争全年执行率达到98%以上。

各位代表，2024年是“十四五”规划承上启下的关键之年，做好2024年财政工作任务艰巨，使命光荣，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督和指导下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，砥砺奋进，持之以恒做好财政改革发展各项工作，努力完成全年收支预算任务，为打造“智造商都·共富塘下”而努力奋斗!